ゴールドマン・サックスは2日、AIAグループ（1299:HK）（OTC:AAGIY）株の目標株価を98.00香港ドルに据え置いた。ゴールドマン・サックス証券は、アジア金融デーの期間中にAIAの投資家対応チームと面談した後、追加的な自社株買いの見通し、無償剰余金の創出、香港と中国本土における新契約販売の勢いなど、保険大手の資本管理戦略に焦点を当てた。
ゴールドマン・サックスは、AIAグループの主要な強みである株主還元と持続可能な長期的収益成長を強調した。AIAが2025/26会計年度に20億米ドルの追加的な自社株買いを開始するという前提の下、ゴールドマン・サックスは、同社が2024年から2026年にかけて税引き後営業利益（OPAT）で年率10％の成長を達成できると予測している。このOPATの増加は、1株当たりOPATの年率15%の成長をもたらすと予想される。
今回の承認は、AIAが最近発表した資本管理計画が投資家の大きな注目を集めている中で行われた。同計画の詳細は、同社の財務的な弾力性と将来の投資能力を確保しつつ、株主価値を高める戦略的なアプローチを示唆している。
香港証券取引所に上場し、店頭取引も行われているAIAグループは、特にアジア太平洋地域における保険セクターの業績に関心を持つ投資家の注目を集めてきた。同社のフリー・サープラス（資本支出と配当を差し引いた後の営業キャッシュ・フロー）を生み出す能力は、ゴールドマン・サックスの前向きな見通しの重要な要素であり続けている。
同社はまた、AIAの主要市場である香港と中国本土における新規契約販売の勢いを、同社の成長軌道のポジティブな指標として指摘している。これらの市場を重視することは、AIAの戦略的ポジショニングと、市場浸透と顧客基盤拡大の可能性を反映している。
ゴールドマン・サックスの再格付けと目標株価は、AIAグループの財務戦略と成長見通しに対する自信を反映したもので、金融市場における同社の業績に対する前向きな見通しを示している。
他の最近のニュースでは、AIAグループ・リミテッドは、アナリストによるポジティブな修正とネガティブな修正の両方を受けており、同時に好調な業績を報告している。UBSはAIAグループに対して楽観的な見方を示し、アセアン地域の年換算新規保険料（ANP）の伸びが見込まれるとして、目標株価を前回の90.00香港ドルから96.00香港ドルに引き上げた。
この決定は、AIAの強力な代理店力とチャネルの多様化による潜在的な利益に基づいており、UBSは、同社が競合他社を凌駕する立場にあると考えている。
一方、HSBCはAIAグループの目標株価を前回の100.00香港ドルから89.00香港ドルに下方修正したが、これはAIAグループの新規事業価値（NBV）、エンベデッド・バリュー（EV）、IFRS税引き後営業利益（OPAT）、1株当たり配当金（DPS）の予想を若干調整したためである。にもかかわらず、HSBCは同社株の買いレーティングを維持し、65％の上方修正を示唆した。
こうしたアナリストの更新に加え、AIAグループは2024年第1四半期の新規事業価値（VONB）が31％大幅に増加し、13億ドルの最高値を更新したことを報告した。
同社はまた、株主への年間資本還元を強化する戦略を示す120億ドル規模のプログラムの一環として、20億ドルの新たな自社株買いイニシアチブを発表した。こうした最近の動きは、AIAグループの堅調な業績と、長期的な成長と株主価値の向上を目指した戦略的イニシアチブを浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
AIA Group (OTC: AAGIY)がその資本管理計画とゴールドマン・サックスによる成長見通しへの自信で注目を集める中、InvestingProの主要指標は同社の財務の健全性についてより深い考察を提供している。AIAグループは、802.9億米ドルの強固な時価総額と22.03のP / Eレシオで、保険業界の著名なプレーヤーとして立っている。特筆すべきは、同社が株主還元にも力を入れていることで、14年連続で増配し、最新データでは4.62%の配当利回りを誇っている。
インベスティング・プロのヒントは、目先の利益成長率に対するAIAグループの高いPERが、投資家に同社の評価と成長の可能性のバランスを検討するよう促す可能性があることを示唆している。さらに、同社の流動性ポジションは強固で、流動資産が短期債務を上回っており、財務の強靭性を保証している。AIAグループの財務と戦略的ポジショニングをさらに掘り下げたい方のために、InvestingProは同社に関する追加ヒントを提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、AIA Groupの業績と将来の見通しに関するさらなる洞察が得られます。
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