2024年6月12日水曜日、UBSはQorvo Inc (NASDAQ:QRVO)株の目標株価を105.00ドルとし、中立のスタンスを再確認しました。Qorvoはニューヨークで開催された投資家デーの中で、2029会計年度の野心的な財務モデルを発表した。この計画では、同社が市場の成長を上回ることを目指し、アップル・コンポーネント・グループ（ACG）への依存から焦点を移すことを示唆している。
同社は、アップル社との成長見通しについてより楽観的な見通しを示し、統合モジュール製品の拡大を目指した多額の投資を強調した。Qorvoはまた、アップルとの潜在的なシェア拡大が持続可能であることを示す既存の契約についても言及した。
高性能アナログ（HPA）分野では、Qorvoは米国防総省との強力なコネクションから利益を得ており、高度電子走査アレイ（AESA）レーダーシステムの大幅なアップグレード活動を目の当たりにしているほか、低軌道（LEO）衛星ネットワークにおける機会も拡大している。
Qorvoの戦略には、タッチセンシングとパワーマネジメントのポートフォリオを活用し、航空宇宙、防衛、産業、自動車など様々な業界の顧客との関係を深めることが含まれる。同社の予測では、一株当たり利益（EPS）は29年度末までに20ドルを超え、24年度の約6.20ドルから大幅に増加する。
このような見通しにもかかわらず、UBSは現在のモデルを維持することを選択し、調整を検討する前にさらなる証拠を必要としている。105ドルの目標株価と中立のレーティングを維持するという同社の決定は、Qorvoの野心的な長期財務目標に対する様子見のアプローチを反映している。
他の最近のニュースでは、Qorvo Inc が複数のアナリストの注目の的となっている。ウォルフ・リサーチは、長期的な財務モデルについて説明したQorvoのインベスター・デイを受け、同社のアウトパフォーム・レーティングを維持した。
同社は、長期的な売上高年平均成長率（CAGR）10%超、粗利益率50%超の達成を目指している。また、Qorvoは、非ハンドセット事業の売上比率を長期的に50％以上に引き上げる計画だ。
一方、Benchmarkは、買いのレーティングを維持するものの、見通しの混迷を理由にQorvoの目標株価を128ドルに引き下げた。3月期のQorvoの売上は9億4100万ドルで、コンセンサス予想を1400万ドル上回った。しかし、同社の6月期の見通しは楽観的ではなく、売上高は約8億5,000万ドルと推定されている。
Qorvoは最近、第4四半期の堅調な業績と、防衛・航空宇宙分野を強化するAnokiwaveの買収を含む戦略的拡大を報告した。同社は、2025年度の売上高と売上総利益率は緩やかな成長を見込んでいる。こうした最近の動きは、同社の戦略と業績の継続的な変化を反映している。
InvestingProの洞察
Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO)が今後数年間の財務ロードマップを策定するにあたり、InvestingProによる現在の指標とアナリストの洞察は、同社の状況についてニュアンスの異なる画像を提供します。Qorvoの時価総額は99.5億ドルで、特にマイナス144.11のPERを考慮すると、Qorvoの評価は精査中です。しかし、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは48.32と、より有利な水準にあり、アナリストが業績の好転を期待していることを示唆している。
InvestingProのTipsによると、Qorvoの将来に対する経営陣の自信は、積極的な自社株買い戦略によって証明されており、最近の非営利の歴史にもかかわらず、今年は純利益の増加が明確に期待されている。また、流動資産が短期債務を上回っていることも、同社の野心的な拡大計画に対する緩衝材となっている。注目すべきは、Qorvoは配当を行っていないが、今年の黒字の可能性は、投資家にとって潮目の変化の兆しとなるかもしれないことだ。
より深く掘り下げることに関心のある読者のために、Qorvoに関する投資判断にさらに役立つInvestingProTipsが用意されている。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、QorvoのFY29の野心的な目標を評価する上で重要となる貴重な洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。