水曜日、TD コーウェンは MKS インスツルメンツ (NASDAQ:MKSI) の買いを継続し、目標株価を 150 ドルから 160 ドルに引き上げた。同社は、MKSインスツルメンツが、来年予想されるウェハ製造装置(WFE)支出の回復の主要な受益者であると見ている。
同社は特に、MKSインスツルメンツ社が大きなレバレッジを持つプロセスである、大規模な蒸着とエッチングを必要とするNANDメモリー需要を活用するのに有利な立場にある。
TDコーウェンのアナリストは、MKSインスツルメンツの構造的な先端パッケージング・トレンドや、スマートフォンやPC市場の周期的な性質へのエクスポージャーを強調した。
これらの要因が、同社の株価に対するポジティブな見通しの一因となっている。さらに、MKSインスツルメンツがアトテックの買収後に実施した債務削減のための最近の措置と、転換社債の借り換えの取り組みは、同社の財務の柔軟性を高める可能性がある有利な動きと見られている。
TDコーウェンによれば、これらの戦略的な財務上の決定は、MKSインスツルメンツが2026年暦年（CY26）に一株当たり8ドル以上の収益力を達成する道を開く可能性があるという。この予測は、MKSインスツルメンツの成長軌道と中期的な株主価値向上を実現する能力に対する当社の自信を強調するものである。
目標株価の引き上げは、予想される業界動向と同社の戦略的イニシアチブを考慮した、MKSインスツルメンツの将来の業績に対する楽観的な見方を反映している。
TDコーウェンからのお墨付きは、MKSインスツルメンツが半導体セクターのダイナミクスをうまく乗り切り、次の数年間でより強くなるための体制が整っていることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、世界的な技術プロバイダーであるMKSインスツルメンツは、複数の財務調整と戦略的な動きを行っている。同社は最近、2030年を期限とする転換社債型上位債券の私募を10億ドルから12億ドルに増額し、価格を決定した。この動きにより、約12億ドルの純収入が見込まれ、MKSは主に未払いタームローンBの返済に充てる予定である。
KeyBanc Capital MarketsとNeedhamの金融アナリストはこれらの動きに好意的な反応を示している。キーバンク・キャピタル・マーケッツはMKSインストルメンツの目標株価を140ドルから150ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持し、ニーダムは目標株価を145.00ドルから153.00ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。両社とも、MKSインスツルメンツの債務借り換えの成功と、半導体製造装置セクターにおける有利なポジショニングを主な調整理由に挙げている。
さらに、別の金融アナリスト会社であるベンチマークも、2024年第1四半期の業績報告が予想を上回ったことを受け、MKSインスツルメンツの目標株価を130ドルから142ドルに引き上げている。
こうした最近の動向は、MKSインスツルメンツの戦略的財務管理とレバレッジ削減への取り組みを強調するもので、今後数年間の同社の成長と経営効率を支えるものと期待される。
インベスティング・プロの洞察
MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) がTD Cowenからポジティブな見通しを得ているように、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、投資状況をさらに明らかにしています。MKSIはアナリストの信頼度が大幅に上昇し、6人のアナリストが来期の業績を上方修正し、今後の成長の可能性を示しています。さらに、株価は顕著なボラティリティを経験しているが、投資家の強い関心を反映して52週高値付近で取引されている。
さらに、同社の財務状況は安定しており、流動資産が短期債務を上回っている。MKSIは過去12ヵ月間黒字を達成していないが、アナリストは今年黒字に転じると予想しており、将来の収益に有望な見通しを示している。
バリュエーション面では、MKSIの時価総額は87.4億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPERはマイナスであるにもかかわらず、同社の収益成長率は2.7％とプラスを維持している。さらに、MKSIは14年連続で配当金の支払いを維持しており、現在の配当利回りは0.68%で、株主への価値還元へのコミットメントの証となっている。
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