水曜日、TD Cowen は NetApp (NASDAQ:NTAP) の株価目標を135ドルから145ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。この決定は、ネットアップが2025年から2027年の会計年度の売上高成長率を1桁台半ばから後半と予測し、市場が予想する1桁台半ば（MSD）の成長率を上回ったことによる。
同社は、2年前の25年度に設定した収益見通しを達成できなかったことを認めている。しかし、ネットアップは営業利益率（OM）で予想を上回り、現在ではFY27までにOMが30%を超えると予測している。この目標は達成可能だが、人工知能（AI）の進歩とパブリック・クラウドの成長回復によってもたらされると予想される、企業向けストレージのリフレッシュ・サイクルが緩やかなものになるかどうかにかかっていると同社は見ている。
TDコーウェンのネットアップに対するポジティブなスタンスは、同社が営業利益率の目標を上回る能力と、今後数年間の力強い予測に根ざしている。同社はNetAppの戦略的方向性と業績の可能性について好意的な見方を示しています。
NetAppの経営陣は野心的な目標を掲げており、今回の支持は、これらの目標を達成する同社の能力に対する信念を反映したものです。目標株価の引き上げと「買い」の継続は、特にAIとクラウド・サービスの拡大が続く中、ネットアップが進化する技術環境の中で成功を収めることができるという投資家へのシグナルです。
その他の最近のニュースでは、ネットアップに大きな進展がありました。同社の2024年度第4四半期決算は、主にオールフラッシュ・アレイの旺盛な需要と利益率の改善により予想を上回り、25E年度の売上高は前年比約4.5%増となる見通しとなった。
ネットアップは、米国エンタープライズ営業担当副社長にマイク・サカラス（Mike Sakalas）を任命し、米国市場における戦略的顧客エンゲージメントの強化と顧客体験の向上を目指しています。Evercore ISI、J.P. Morgan Securities、BCI、US、Citi Researchのアナリストは中立のレーティングを維持していますが、ArgusとTD CowenはNetAppの目標株価を引き上げ、買いのレーティングを維持し、楽観的な見方を示しています。ネットアップのパブリッククラウドの収益は、サブスクリプション関連の逆風を乗り越え、25E年度に健全な成長に戻ると予想されている。
同社のオールフラッシュ・アレイ・ポートフォリオの売上高は17%増加し、年率換算で36億ドルに達した。ネットアップのStorage-as-a-ServiceソリューションであるKeystoneの契約総額は約2倍の約1億5,000万ドルに達した。2025会計年度の総収益は64億5,000万ドルから66億5,000万ドル、EPSは6.80ドルから7.00ドルの範囲を予想している。以上が同社の最近の動きである。
InvestingProの洞察
NetAppの最近の業績と戦略的イニシアチブは市場アナリストの注目を集めており、InvestingProのリアルタイムデータもこの前向きな見通しを裏付けています。時価総額258.2億ドル、PER26.55のネットアップは、ハイテクセクターで安定性を示しています。過去12ヶ月の株価純資産倍率は22.53倍と高く、株価に対するネットアップの資産に対する市場の信頼を反映している可能性があります。
InvestingProのヒントは、ネットアップが高い株主利回りと積極的な自社株買いを行う経営陣で堅実な業績を上げていることを強調しています。さらに、同社は12年連続で配当金の支払いを維持しており、現在の配当利回りは1.66%です。これらの要因に加え、過去1年間のリターンが79.9％と好調であること、株価が52週高値近辺で取引されていることから、成長だけでなく株主への利益還元も行っている企業であることがうかがえる。
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