水曜日、Roth/MKMはMonster Beverage (NASDAQ: MNST)のレーティングをNeutralに据え置いたが、目標株価を59.00ドルから56.00ドルに引き下げた。
この調整は、モンスター・ビバレッジがオランダでの株式公開買付けを完了し、その結果、株式数が減少し、1株当たり利益（EPS）が増加したことを受けたものである。こうした動きにもかかわらず、同社の主力製品である米国産エナジードリンクの売上が減速しているとの懸念が目標株価の修正を促した。
同社のアナリストは、目標株価引き下げの主な理由として、Monster Beverageの主要市場の成長鈍化を挙げている。モンスター・ビバレッジは、市場支配力の弱い他の飲料分野への進出を続けると予想されている。
現時点では同社の売上高予想は変更されていないが、同社が成長見込みの減退に直面しているとの認識は根強く、評価に影響を与えるとの見方がある。
モンスター・ビバレッジは最近、オランダによる株式公開買い付けを実施した。これは、企業が市場から自社株を買い戻す財務上の策略である。この措置は、残存株式の価値と企業のEPSの上昇につながることが多い。しかし、米国のエナジードリンク・セクターの売上成長鈍化が予想されるため、公開買付の潜在的利益は影を潜めることになりそうだ。
アナリストのコメントはまた、同社がこれまでの成長軌道を維持する能力に対する慎重な見通しを反映している。この声明は、モンスター・ビバレッジの財務は短期的には公開買付けから恩恵を受けるかもしれないが、長期的な成長期待はより保守的であることを示唆している。
まとめると、Roth/MKMによるMonster Beverageの目標株価改定は、米国のエナジードリンク市場における同社の成長見通しに対する慎重なスタンスを反映している。同社の中立スタンスに変更はなく、短期的な業績に対する様子見姿勢を示している。
その他の最近のニュースでは、モンスター・ビバレッジ・コーポレーションが30億ドルの自社株買いを成功裏に終了し、発行済み普通株式の約5.4%を購入した。これは同社の継続的な資本配分戦略の一環であり、同社の共同最高経営責任者（CEO）および取締役会メンバーであるロドニー・サックスとヒルトン・シュロスバーグも参加した。これに加え、モンスター・ビバレッジは2024年第1四半期に19億ドルの記録的な純売上高を計上し、前年比11.8%増を記録した。
パイパー・サンドラーはモンスター・ビバレッジの中立レーティングを維持し、企業コストの増加とアルコールブランド部門の損失が予想を下回ったため、一株当たり利益予想を若干調整した。BMOキャピタル・マーケッツもモンスター・ビバレッジの見通しを修正し、予想されるコスト増により目標株価を58.00ドルから56.00ドルに引き下げた。
ロドニー・サックス共同CEOとヒルトン・シュロスバーグ共同CEOは2025年の交代に備えており、経営陣の交代が予想される。このような最近の動きは、株主価値を高め、複雑な企業支出や様々なセグメントの業績を管理することを目的とした同社の戦略的イニシアチブを強調するものである。
InvestingProの洞察
Roth/MKMによるMonster Beverageの中立スタンスと目標株価の調整を踏まえ、追加の財務指標とアナリストの洞察を検討することが適切である。モンスター・ビバレッジは強固なキャッシュポジションを保持しており、バランスシート上では負債よりも現金の方が多く、これは財務の安定性を示すポジティブな兆候である。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを余裕で賄えるほど堅調で、健全な流動性を反映している。これらの要素は、同社の財務の健全性を評価する際、特に市場が不透明な時期には極めて重要である。
しかし、モンスター・ビバレッジが現在31.68という高い株価収益率（PER）で取引されていることは注目に値する。さらに、同社の株価純資産倍率も6.21倍と高く、株価が簿価を上回っている可能性を示している。これらの指標はバリュエーションに懸念を抱かせるかもしれないが、モンスター・ビバレッジの過去12ヶ月間の収益成長率は13.08%と目覚しく、同社のトップライン拡大能力を示している。
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