水曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、世界的な特殊化学品会社であるエレメント・ソリューションズ社（NYSE:ESI）の株式の見通しを調整した。同社は目標株価を前回の28.00ドルから30.00ドルに引き上げ、同時にアウトパフォームのレーティングを再表明した。
今回の修正は、エレメント・ソリューションズがエレクトロニクス・半導体部門の好調を理由に、第2四半期と2024年通年のガイダンスを上方修正したと発表したことを受けたもの。同社が更新した業績予想は、多くの投資家の予想を上回る堅調な業績回復を示唆している。
BMOキャピタル・マーケッツは、ガイダンスの大幅な引き上げについて、特に最近の化学業界会議後に同社がこのような更新を予想していたことを考慮すると、明るい兆しであると指摘した。同アナリストは、エレメント・ソリューションズのエレクトロニクス・プラットフォームが大きく変貌していることを強調し、年間EBITDA成長率10％以上という経営陣の長期的な見通しに対する自信を深めた。
BMOキャピタルは、予想される販売量の増加により、エレメント・ソリューションズ社の利益率が持続的に上昇するとの見方を示した。BMOキャピタルによれば、この見通しは株価のマージン拡大を正当化し、目標株価の引き上げとアウトパフォームの再確認につながった。
今回の格上げには、エレメント・ソリューションズは、その事業の勢いと業界の好況から恩恵を受ける態勢が整っており、同社株のより楽観的な評価を設定しているというアナリストの見方が反映されている。
他の最近のニュースでは、エレメント・ソリューションズ社は、堅調な第1四半期決算と明るい通期見通しで好調な業績を示している。同社の調整後EBITDAは恒常為替レートベースで前年比17%増となった。この成長は、産業・特殊部門では自動車需要が軟調であったにもかかわらず、エレクトロニクス事業が大きく牽引したものである。
エレメント・ソリューションズの下半期のEBITDAガイダンスは約2億7,500万ドルで、ブルームバーグのコンセンサスである2億7,300万ドルをわずかに上回ると推定され、同期間の1株当たり利益予想は0.74ドルで、コンセンサス予想の0.72ドルを上回る。同社はまた、今四半期のEBITDAガイダンスを当初予想の約1億2500万ドルから約1億3500万ドルに引き上げた。
みずほ証券は、エレメント・ソリューションズ株の目標株価を前回の28ドルから29ドルに引き上げ、「買い」を維持している。みずほ証券は、エレメント・ソリューションズ株の目標株価を前回の28ドルから29ドルに引き上げ、「買い」を維持した。BMOキャピタル・マーケッツも、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の27ドルから28ドルに引き上げ、同社の見通しを調整した。
インベスティング・プロの洞察
BMO Capital MarketsによるElement Solutions Inc (NYSE:ESI)の直近の目標株価引き上げを踏まえ、InvestingProの現在の指標は投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は57.4億ドルと堅調で、投資家の信頼を反映している。厳しい市場にもかかわらず、エレメント・ソリューションズはPER43.63という高い利益倍率で取引されており、投資家が将来の大きな成長を期待していることを示している。これは、純利益が今年伸びると予想され、より高い評価を正当化する可能性があるというInvestingProのヒントと一致している。
同社の強固な財務体質は、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が40％を超えていることによってさらに強調され、同社の売上原価管理の効率性を実証している。さらに、エレメント・ソリューションズの流動資産は短期債務を上回っており、これは財務の安定性と当面の債務を履行する能力を示唆している。これは、強力なバランスシートを持つ企業を探している投資家にとって重要な考慮事項である。
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