水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（NASDAQ:CASY）の業績見通しを調整し、目標株価を前回の322ドルから361ドルに引き上げた。同社は、株式のセクターパフォームの評価を維持した。この調整は、同社が2024会計年度を好調に終え、第4四半期の1株当たり利益（EPS）が前年同期比57％増の2.34ドルとなり、コンセンサス予想（1.72ドル）を約36％上回ったことを受けて行われた。
同社の好調な業績は、予想以上の販売ガロンと消費者向けパッケージ商品（CPG）のマージンにより、業績の約68%に貢献した燃料部門によるところが大きい。さらに、その他の利益を除いた店舗内の売上総利益は予想を約2.5％上回った。既存店営業費用の伸びは2.6％と前四半期比で安定している。
この好決算を受けて、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズは16％の増配を発表した。さらに、同社は2023年6月の投資家向けイベントで発表した3カ年計画で定めた主要業績評価指標（KPI）に沿った2025年度のガイダンスを提示した。
この発表を受け、RBCキャピタルは同社のEPS予想を2025年度に7％、2026年度に4％引き上げた。更新された目標株価361ドルは、アナリストの相対的なバリュエーションと株価の潜在的な上昇可能性に対する見解を反映したものである。
他の最近のニュースでは、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズは、2024年度第3四半期の希薄化後一株当たり利益（EPS）が13％減の2.33ドルになったと発表した。しかし、調理済み食品と飲料の既存店売上高は7.5％増、食料品と雑貨の売上高は2.8％増となった。ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズはまた、2024年7月1日付でマリア・カスタニョン・モーツ氏を加え、取締役会を拡大している。
エバーコアISIのアナリストはケーシーズに前向きな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングを再確認、目標株価は370.00ドル、BMOキャピタル・マーケッツは「マーケット・パフォーム」、RBCキャピタル・マーケッツは「セクター・パフォーム」のレーティングをそれぞれ付与、目標株価は305ドルとなっている。 同社は2026年度末までに350店舗を追加する計画で、力強い成長軌道を示している。以上がケーシーズ・ジェネラル・ストアーズの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（NASDAQ:CASY）は、24年連続の増配という事実が示すように、株主に報いるという強い実績を示してきた。この一貫した増配は、印象的な第4四半期の業績を受けて16％の増配を発表した最近の発表と一致している。さらに、時価総額120.9億ドル、PER25.91の同社は、小売セクターの重要なプレーヤーとして位置づけられている。来期の業績を下方修正するアナリストもいるが、ケイシーズは35年連続で配当支払いを維持しており、長期的な株主還元へのコミットメントを示していることは重要だ。
ケーシーズへの投資には、目先の利益成長率に比して高いPERで取引されていること、短期債務が流動資産を上回っていることなど、考慮すべき点がある。しかし、アナリストは今年の黒字を予想しており、過去10年間の業績も堅調であることから、投資家は同社の先行きを有望視するかもしれない。より詳細な分析にご興味のある方は、負債水準やリターン指標に関する洞察を含む、追加のInvestingPro Tipsをご利用いただけます。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年購読のプロおよびプロ＋の購読料がさらに10％割引となり、貴重な投資ガイダンスがさらに得られます。InvestingProでは、さらに9つのヒントをご用意しており、投資家の皆様はケーシーズ・ジェネラル・ストアーズに関する十分な情報に基づいた決断を下すことができます。
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