水曜日、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、ママズ・クリエーションズ（NASDAQ:MAMA）株の見通しを更新し、目標株価を前回の7.00ドルから10.00ドルに引き上げ、株価の買い評価を維持した。
同社は、同社の第1四半期の業績を2025会計年度の堅実なスタートとして強調し、大きな進展を示す29％の増収を強調した。
この増収は、クラブ・チャネルでの業績強化、トレード・プロモーションによる販売量の増加、既存顧客への新製品の投入など、複数の要因によるものだという。
レイクストリート・キャピタル・マーケッツは、ママズ・クリエーションズは年間を通じて増収を続けると予想している。
アナリストは、現在の予測はウォルマートやターゲットなどの主要顧客の追加や、買収の可能性の影響を考慮していないと指摘。これらの要因は、予想を上方修正する機会であり、同社にとってポジティブなカタリストとなる可能性がある。
2024年3月期、ママクリエーションズは利益率改善に注力していたが、現在は成長促進へと戦略をシフトしている。アナリストは、同社が成長を示し続けることで、評価倍率がさらに拡大する可能性があると見ている。
またレイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、ママズ・クリエーションズが追い風を受ける大きな業界の中で、不釣り合いなシェアを獲得していると指摘。
株価が売上高の約2倍で取引されていることから、投資家は同社の一貫した業績と10億ドル企業への道筋に対する自信に対してプレミアムを支払う用意があることを示唆している。買い」レーティングの再表明と目標株価の引き上げは、こうした楽観論を反映している。
最近のニュースでは、ママズ・クリエーションズの第1四半期決算が好調で、Roth/MKMの予想を上回った。同社の売上高は2,980万ドル、調整後EBITDAは250万ドルで、会社予想の売上高2,610万ドル、EBITDA220万ドルを上回った。さらにRoth/MKMは、ママズ・クリエーションズ株の目標株価を前回の6.50ドルから8.50ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持している。
同社の堅調な業績は、業務改善や市場拡大などの戦略的な取り組みが、業務効率や粗利益率の向上に寄与したことによる。
こうした動きを踏まえ、Roth/MKMは2025年と2026年の通期業績予想を若干修正し、同社の財務軌道の見通しをポジティブに反映させた。
ママズ・クリエーションズはまた、ウォルマートやターゲットといった大手小売業者と話し合いを続けながら、商品の提供や流通チャネルを広げている。同社のアダム・L・マイケルズ最高経営責任者（CEO）は、価格設定と設備投資プロジェクトの完了により、今年後半の売上総利益率の改善を見込んでいる。こうした最近の動向は、ママズ・クリエーションズの卓越した経営へのコミットメントと、市場の課題に対処するための積極的なアプローチを強調するものである。
インベスティング・プロの洞察
レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツの前向きな見通しに続き、InvestingProを通じてMama's Creationsの財務を詳しく調べてみると、さまざまな指標が混在していることがわかる。同社の時価総額は2億6800万ドルと控えめで、40.17という高いPERで取引されており、収益に対する割高な評価を示唆している。特筆すべきは、同社は2024年第4四半期時点で過去12ヶ月間に10.83%の増収、さらに2024年第4四半期には17.13%の四半期増収と、大幅な収益成長を経験していることだ。
InvestingProのヒントによると、Mama's Creationsは高い利益倍率と13.69という高い株価純資産倍率で取引されている。しかし、同社の過去の好業績は、1年間の価格トータル・リターン166.42%に反映されている。さらに、流動資産が短期債務を上回っているため、ママズ・クリエーションの財務状態は安定しており、アナリストが強調した新商品の投入や潜在的な大口顧客の獲得といった戦略的な動きが可能であると思われる。
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