水曜日、ドイツ銀行はオックスフォード・インストゥルメンツ Plc (OXIG:LN) (OTC: OXINF) の見通しを修正し、目標株価を28.00英ポンドから30.00英ポンドに引き上げた。同社は株価の買いレーティングを維持している。
この修正は、オックスフォード・インストゥルメンツが中国での商業活動から撤退したことにより、量子ビジネスで大きな損失を吸収したにもかかわらず、会社全体の業績が予想通りであったことを反映している。この結果、以前開示した通り、約500万英ポンドの損失となった。
同社の受注残高は3億150万GBPで、約2,300万GBP相当の量子の受注がなくなったことを含め、為替調整後で前年同期比3.5％の減少となった。とはいえ、この受注残高は来年に向けて確かな土台となる。
ドイツ銀行のアナリストは、オックスフォード・インストゥルメンツの2部門戦略の更新により、特にマージンの面でさらなる改善の機会が明確になり、中期的な目標は期待に沿うものになると強調した。
オックスフォード・インストゥルメンツは現在、2024年暦年のEBITAに対する推定企業価値（EV/EBITA）倍率16.5倍、株価収益率（PER）22.7倍（現金を除くと21.3倍）で取引されている。これらの数値は、国際的な同業他社グループの平均であるEV/EBITA倍率22.5倍、PER26.1倍より著しく低い。
目標株価の30.00英ポンドへの引き上げは、2025暦年の推定EV/EBITA倍率20倍に基づいている。この改訂は、前回の目標設定以降、オックスフォード・インストゥルメンツの選択した国際的な同業他社の平均EV/EBITA倍率が上昇したことを考慮したものです。アナリストのコメントは、最近の経営上の課題にもかかわらず、同社の確固たる地位と将来性を強調している。
インベスティング・プロの洞察
ドイツ銀行による最近の見通しに沿って、オックスフォード・インストゥルメンツ Plc (OXIG:LN) (OTC: OXINF)は特筆すべき財務の回復力と成長の可能性を示している。インベスティング・プロのヒントは、同社が目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、将来の収益ポテンシャルに比して過小評価されている可能性を示唆していることを強調している。これは、利益率の改善と中期的な目標との整合性を目指した同社の戦略的な2部門アプローチを考えると、特に関連性が高い。
インベスティング・プロのリアルタイム・データによると、オックスフォード・インストゥルメンツは先週、7.77%の1週間価格トータル・リターンを記録し、大幅なリターンを記録した。さらに、3ヶ月間の価格総合収益率21.43%で示される過去3ヶ月間の同社の力強いリターンは、投資家の信頼と比較的短期間での株価の堅調なパフォーマンスを反映している。
財務の健全性の面では、オックスフォード・インストゥルメンツは適度な水準の負債で運営されており、そのキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができる。これは、最近の経営上の課題や特定の市場からの戦略的撤退を考慮すると、極めて重要な点である。
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