水曜、クレイグ・ハラムのアナリストは、ママズ・クリエーションズ（NASDAQ:MAMA）株の目標株価を前回の8.00ドルから9.00ドルに引き上げ、一方で買いのレーティングを維持した。この調整は、同社の堅調な業績と成長見通し、特に第1四半期の業績が予想を上回ったことを考慮したものだ。
ママズ・クリエーションズは、生鮮惣菜（FPF）部門における卓越性が評価され、より広範な食料品業界の約2倍のスピードで成長している。
2022年9月に就任したアダム・マイケルズ最高経営責任者（CEO）は、経営陣を強化し、管理体制を改善し、過去の買収をうまく統合した。これらの努力は、アナリストが現在の市場予測や株価評価には十分に反映されていないと考えている堅調な有機的成長に寄与している。
第1四半期の売上成長率は前年同期比29.1%に加速し、第4四半期から1,200ベーシス・ポイント上昇した。この目覚しい成長は、経営陣が実施した戦略的施策によるものである。しかし、同期間中の鶏肉と牛肉の商品コストの変動により、同社は利益率に500ベーシスポイントの影響を受けた。
こうした課題にもかかわらず、下半期の粗利益率は30％前後に回復する見込みである。この改善は、商品コストの正常化と、効率と生産能力の向上を目指した資本支出プロジェクトによるものと予想される。
さらに、下半期には、大手食料品店、クラブ、コンビニエンスストアチェーンにおいて、新学期シーズンに向けた棚替えが計画されており、ママズ・クリエーションズの棚スペースが大幅に拡大する可能性があるため、大きな成長機会がもたらされる。
アナリストの見通しは引き続きポジティブで、今年下半期の成長と利益率の見通しが改善することで、取引促進とマーケティング・イニシアティブへのさらなる投資が可能になると予測している。これらの投資は、第1四半期に経験した力強い成長の重要な原動力であると見られている。
今後については、これらの要因が来期以降もママクリエーションの好業績を支えるものと予想される。新しい目標株価は、アナリストの2026年1月期予想に基づくEV/EBITDA倍率17.8倍に相当する。
他の最近のニュースでは、ママズ・クリエーションズは2025会計年度第1四半期に29%の堅調な収益成長を報告しており、好調なスタートを示している。レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツとRoth/MKMの両社は、同社の素晴らしい業績を受け、ママズ・クリエーションズ株の目標株価を引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは目標株価を前回の7.00ドルから10.00ドルに、Roth/MKMは前回の6.50ドルから8.50ドルに引き上げている。
この成長に大きく貢献したのは、業務改善や市場拡大を含む同社の戦略的取り組みである。これらの動きは、経営効率と粗利益率の向上につながった。さらに同社は、ウォルマートやターゲットといった大手小売業者との協議を続けながら、製品の提供と流通経路の拡大を図っている。
レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、販売量の増加や既存顧客の取り扱い品目の増加、新規顧客の獲得により、年間を通じて継続的な増収を見込んでいる。
同様に、Roth/MKMは2025年と2026年の通期予想を若干修正したが、これは同社の財務軌道に対する前向きな見通しを反映したものである。こうした最近の動きは、ママズ・クリエイションズの卓越した経営へのコミットメントと、市場の課題に対処するための積極的なアプローチを強調するものである。
InvestingProの洞察
Craig-Hallumによる最近の分析を踏まえて、InvestingProのさらなるデータから、Mama's Creations (NASDAQ:MAMA) の財務の健全性と市場パフォーマンスに関するさらなる洞察を得ることができる。同社は2億6800万ドルの時価総額を誇り、1年間の価格トータル・リターンが166.42％増加するなど、過去1年間で力強いリターンを示している。この業績は、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で10.83%まで加速した堅調な収益成長によって強調されている。
InvestingProのヒントは、Mama's Creationsが40.17のP / Eレシオと、短期的な利益成長に対して低いP / Eレシオで取引されていることを強調し、同社の収益の可能性を考慮した投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供しています。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、債務の持続可能性にとっても心強い。
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