水曜、サスケハナ・フィナンシャル・グループは、大手運輸会社サイア・インク（NASDAQ：SAIA）の見通しを修正し、目標株価を従来の610ドルから550ドルに引き下げた。この調整にもかかわらず、同社は株価の「ポジティブ」レーティングを維持した。
目標株価の修正は、年初の低迷を受け、LTL（レス・ザン・トラックロード）輸送セクターに対する保守的なスタンスを反映している。新たな目標株価は、2025年の一株当たり利益（EPS）予想19.00ドルに約29倍の株価収益率（PER）を適用したものである。このPERは、2020年から21年にかけて、より成長志向が強いとされた23倍から33倍のレンジの中で、ほぼ中間に位置するものとして選ばれた。
サスケハナの修正目標株価には、1.5％のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）利回りも織り込まれている。サスケハナは、この目標値には潜在的な販売量の鈍化に起因する下振れリスクがあることを認めている。このような景気後退は、LTLがサービスを提供している中核産業市場の景気後退や、米国全体の広範な景気後退によって引き起こされる可能性がある。
さらに、サイアが現在進めているネットワーク拡大計画に関連する実行上の災難が、目標株価の達成にさらなるリスクをもたらす可能性があるとしている。これらの要因が、サイアを含むLTLセクターの大半の企業の目標倍率を若干引き下げた根拠となっている。このようなリスクにもかかわらず、「ポジティブ」のレーティングは、市場におけるサイアの業績の強さが引き続き期待されることを示している。
その他の最近のニュースでは、大手運送会社であるサイア・インクが2024年第1四半期に好調な業績を記録し、前年比14.3%増の7億5,480万ドルの記録的な収益を達成した。同社はまた、マシュー・バテを取締役副社長兼最高財務責任者に昇格させ、長期的な戦略イニシアチブを強化することを発表した。評価面では、StifelはサイアのレーティングをHoldからBuyに格上げし、目標株価を526ドルから475ドルに引き下げた。
こうした動きは、イエローフレイトの破綻から1年という厳しい貨物輸送環境の中で起こった。このような状況にもかかわらず、サイアは、トラック積載量以下の海運部門で成長する態勢を整えた、よく管理された企業であると見られている。同社はまた、15～20の新ターミナル開設計画を明らかにしており、年間を通じて約10億ドルの設備投資を見込んでいる。
InvestingProの洞察
サイア・インク（NASDAQ：SAIA）のサスケハナ・フィナンシャル・グループによる財務分析の中で、InvestingProの最新データがこの輸送リーダーの見通しを豊かにしている。時価総額120億4,000万ドル、PER32.59倍と、サイアは高い利益倍率で取引されており、サスケハナが2025年のEPS予想にPER29倍を適用したことと一致している。2024年第1四半期までの過去12ヶ月間における株価純資産倍率は5.94倍で、純資産価値が高いことを示している。さらに、サイアは2023年第1四半期に14.27%の収益成長率を示しており、堅調なトップライン成長を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正したことを示唆しており、これは同社の将来的な業績に対する自信を示す可能性がある。さらに、同社の株価は過去3ヶ月間に23.82%下落するなど、大きな変動性を経験しているが、それでも同期間の1年間のトータルリターンは48.77%と高い。これらの洞察は、投資家に株式の最近のパフォーマンスと将来の可能性についての広い視野を提供するかもしれません。
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