水曜、キーバンクはRubrik Inc (NYSE:RBRK)株の見通しを調整し、目標株価を46ドルから48ドルに引き上げ、一方でオーバーウェイトのレーティングを維持した。
この動きは、同社の第1四半期の年間経常収益（ARR）が予想を3500万ドル上回り、好調だったことを反映している。ルーブリックの業績が特に好調だったのは、大型案件の獲得で、特に当四半期にサイバーインシデントに直面したヘルスケア・セクターの顧客との取引であった。
第1四半期の純新規ARRは第4四半期から前四半期比22%増となり、過去2年間の同時期の前四半期比約24%減とは対照的であった。第 2 四半期の売上高と 2025 年度の ARR のガイダンスは、いずれも前回予想を上回ると予測された。
さらに、経営陣が需要の増加に対応するための投資を継続していることから、2025年度のサブスクリプション貢献マージンは事前予想と同水準となる見込みである。
Rubrikの主要業績評価指標（KPI）は前年比で大幅な伸びを示しており、10万ドル以上、100万ドル以上の顧客数はそれぞれ41％、61％増加している。正味拡大率（NER）は120％以上を維持した。KeyBancの前向きな見通しは、バックアップ＆リカバリ分野のリーダーとしてのRubrikの地位と、進化するデータセキュリティプラットフォームによってさらに強化されている。
キーバンクは、110億ドル規模のバックアップ＆リカバリ市場において、特にサイバーレジリエンスを重視する同社の製品に、市場シェアを獲得する大きなチャンスがあると見ている。
Rubrikの成長見通しは、ランサムウェア攻撃の頻度と深刻さの増加にも関連しており、現在市場シェアの半分以上を占めるレガシー・ソリューションからの移行を企業に促している。KeyBancの修正目標株価は、RubrikのARRと売上高予想の引き上げに基づいている。
他の最近のニュースでは、ルーブリックは素晴らしい四半期決算を受け、複数の投資会社から注目されている。シティは株価の買いレーティングを維持し、目標株価を47.00ドルに引き上げた。
ルーブリックのサブスクリプション年間継続収入（ARR）も顕著な伸びを示し、前年同期比45％増、正味新規ARRは前四半期比22％増となった。
シティに加え、BMOキャピタルはルーブリックの株価をアウトパフォームに据え置き、目標株価を40ドルに据え置いた。
さらに、ウェルズ・ファーゴは目標株価42.00ドルで、ルーブリック株の「オーバーウエート」（Overweight）レーティングを継続し、同社の効果的な業務遂行とセキュリティ機能に対する需要の高まりを強調している。
他のいくつかの企業もRubrikに関心を示している。カンター・フィッツジェラルドは、同社の成長の可能性とデータ・セキュリティへのユニークなアプローチを挙げ、オーバーウェイトのレーティングと50.00ドルの目標株価でRubrik株のカバレッジを開始した。Rubrikの最近の動向は、一貫した成長とアナリストの好意的な評価によって際立っており、市場での強い地位と効果的な事業戦略を示している。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータでは、Rubrik Inc.の2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が76.91%という驚異的な数字であることが強調されており、収益から利益を生み出す強力な経営効率を示しています。アナリストは同社が今年黒字になると予想していないため、収益性に課題があるにもかかわらず、Rubrikは先週、12.29%の価格トータルリターンで大きなリターンを示しており、短期的にポジティブな投資家心理を反映している。
インベスティング・プロのヒントによると、Rubrikは中程度の負債で運営しているが、短期的な債務が流動資産を上回っており、流動性に問題が生じる可能性がある。さらに、同社は高い収益評価倍率で取引されており、バリュー重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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