フロリダ州マイアミビーチ発-GFLエンバイロメンタル・インク（NYSE:GFL）（TSX:GFL）の大株主であるADWキャピタル・マネジメントLLCは、同社の取締役会と経営陣に対し、株主価値を高めるための戦略的見直しを公に主張した。1,650,000株を保有するADWキャピタルは、同社の環境ソリューション部門の売却、あるいは事業全体の売却を検討することを主張している。
同投資会社は、GFLエンバイロメンタルの評価額が、2023年11月の前回のコミュニケーション以来、外部的に大きな変化がないにもかかわらず、同業他社に比べて大幅なディスカウントが続いていると主張している。ADWキャピタルは、環境ソリューション部門の売却が噂されることで、GFLは固形廃棄物の「ピュアプレイ」として位置づけられ、ウェイスト・コネクションズ（WCN）のような高倍率での取引が可能になる可能性があると指摘している。
ADWキャピタルによると、売却によりGFLのレバレッジは北米の廃棄物業界で最も低くなり、事業は米国中心のモデルに方向転換される可能性があり、投資家にとってより有利になる可能性がある。さらに、同部門の売却により、同社の筆頭株主であるBCパートナーズからの売り圧力が緩和される可能性がある。
ADWキャピタルは、環境ソリューション部門が提案された倍率で売却され、BCパートナーズの株式のかなりの部分が買い戻されれば、GFLの株価は最高65.00米ドルに達する可能性を強調している。彼らは、取締役会には株主価値を最大化する受託者責任があると主張し、具体的な買収提案が真剣に検討されない場合、法的な影響を受ける可能性があると警告している。
GFLエンバイロメントの取締役会および経営陣に対し、GFLエンバイロメントの見解を提示することを申し出た。この声明は、ADW Capital Management, LLCが発表したプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースとして、GFLエンバイロメント・インクは2024年第1四半期に7.7%の価格上昇と堅調な買収戦略で予想を上回る好調な業績を報告した。数量成長率は3％低下したものの、同社は通年の数量予測に達するか、それを上回る勢いだ。GFLエンバイロメントの当四半期の成長投資は総額6,200万ドルで、年間2億5,000万ドルから3億ドルの投資計画に沿ったものであった。同社は固形廃棄物分野で6件の買収を成功裏に完了し、これらの戦略的な動きから大幅な有機的成長を見込んでいる。
さらに、GFLエンバイロメンタルはプライベート・エクイティのスポンサーからの関心を集めており、同社事業の一部または全部の買収の可能性が噂されている。トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、GFLエンバイロメンタルの買いレーティングを維持し、環境サービス事業の売却により、投資家にとって重要な懸念事項であるGFLのレバレッジが大幅に低下する可能性があることを示唆した。
また、TDコーウェンはGFLエンバイロメンタルに自信を示し、「買い」のレーティングを維持しながら目標株価を上方修正した。同社は、第1四半期の業績が予想を上回り、通期のEBITDAガイダンスが小幅に上方修正されるなど、2024年のスタートが好調であることを理由に挙げている。
インベスティング・プロの洞察
GFL Environmental Inc. (NYSE:GFL)(TSX:GFL)の株主価値向上のための潜在的な戦略的動きが議論される中、InvestingProのデータは微妙な財務状況を明らかにした。同社の時価総額は139億4,000万米ドルで、廃棄物管理部門での事業規模を反映している。厳しい市場にもかかわらず、GFLは回復力を示しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は5.01%で、安定した業績を示している。
GFLエンバイロメンタルの将来性を検討している投資家は、同社の最近の配当実績に注目すべきである。インベスティング・プロのヒントによると、GFLは4年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。さらに、同社はアナリストによる次期業績の下方修正に直面しているが、別のInvestingPro Tipによると、GFLは今年黒字になる見込みであり、財務の好転の可能性を強調している。
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