水曜日、リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス(NASDAQ:LIND)はトーキャット・エンタープライゼスを1700万ドルで買収すると発表した。
この買収は2025年第1四半期早々に完了する見込みで、同社にとって2021年以来の海上輸送能力の増強となる。これにより、同社の船隊全体のバースが約5％拡大し、収益性の高いガラパゴス地域での存在感が倍増する。
今回の発表を受けて、Stifelはリンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスの買いレーティングと目標株価16.00ドルを再表明した。同社は今回の事業拡大を、ガラパゴスにおける通年のセーリング機会を活用したリンドブラッド社の戦略的資本投資と見ている。さらに、ディズニーやナショナル・ジオグラフィックとの提携強化により、これらの旅程の需要が高まることが予想される。
リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスの財務状況は堅調で、2024年第1四半期末時点で約1億7800万ドルの使途不明金を計上している。この強力な流動性スタンスは、リンドブラッドが高金利での負債調達や既存株主の価値を希薄化させる可能性のある株式の発行に頼ることなく、買収に必要な資金を提供すると見られている。
この買収は、リンドブラッドがガラパゴス諸島で提供するサービスを強化するもので、この地域は有益なセーリング事業で知られている。この戦略的な動きは、特に利回りの高い地域における探検航海への需要の高まりに応える一助となることが期待される。
リンドブラッドの財務戦略と最近の買収は、成長と資本効率を重視する同社の姿勢を示している。トーキャット・エンタープライゼスの船舶が加わることで、リンドブラッドは探検クルーズ市場、特に人気の高いガラパゴス地域での地位を強化することになる。
その他の最近のニュースとして、リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスは2024年第1四半期の総収入が7％増加し、1億5400万ドルに達したと報告した。この成長にもかかわらず、同社は営業コストの増加に直面し、調整後EBITDAが2160万ドルに減少し、510万ドルの純損失を計上した。アナリスト会社B.Riley社は、リンドブラッド社の目標株価を14.00ドルから13.00ドルに調整し、買い評価を維持している。
同社の最近の動きには、ナショナル・ジオグラフィック社との提携拡大やワインランド・トムソン・アドベンチャーズ社の買収などがあり、いずれも今後の成長に寄与すると期待されている。さらに、リンドブラッドはディズニーとの販売・マーケティング活動の統合を進めている。こうしたポジティブな指標にもかかわらず、B.ライリーはリンドブラッドの将来収益について保守的なスタンスをとっており、2024年と2025年の予想を若干下方修正した。
こうした動きは、将来の予約件数が20％増加し、別の陸上ツアー事業が買収されるなかでのことだ。リンドブラッドは、地政学的な出来事や競合他社との値引き競争などの課題にもかかわらず、価格の健全性と高品質の体験の維持に全力を尽くしている。
インベスティング・プロの洞察
リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスの最近の戦略的買収を踏まえて、InvestingProの現在の市場データが投資家にさらなる背景を提供します。同社の時価総額は4億739万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で16.64％の顕著な増収となっている。この成長にもかかわらず、同社のPERは-7.47とマイナスであり、これは同社が現在利益を上げていないことを反映している。
インベスティング・プロの助言では、株価のボラティリティが大きく、1週間のトータル・リターンが-9.93%という最近の株価下落に注意を促している。さらに、同社の短期債務は流動資産を上回っており、財務の安定性にリスクをもたらす可能性がある。しかし、堅調な収益成長と買収の戦略的性質は、短期的な不確実性を乗り切る意思のある投資家にとって、長期的な価値提案を提示する可能性がある。
より深い分析にご興味のある方は、InvestingProがリンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスに関する追加的な洞察とヒントを提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となり、投資判断に役立つ貴重な情報にアクセスすることができます。リンドブラッドに関するインベスティング・プロのヒントがさらに6つあり、この銘柄を検討している投資家をさらに導くことができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。