木曜日、ゴールドマン・サックスはワイズ・ピーエルシー(WISE:LN)(OTC: WPLCF)株の見通しを調整し、目標株価を前回の13.00英ポンドから11.10英ポンドに引き下げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを再表明した。この調整は、同日未明に発表された同社の2024年度通期決算を受けたもの。
ワイズの報告された売上高は、トレーディング・アップデートに沿ったものだったが、トップライン以下の業績は予想を上回った。同社は24年度の総利益成長率を15～20％の範囲と予想しており、これはゴールドマン・サックスの予想15％、市場のコンセンサス予想20％をそれぞれ上回るものである。
同社は中期的な目標も修正し、ゴールドマン・サックスによる21％の年間平均成長率（CAGR）、コンセンサスによる22％という従来予想に対し、現在は15～20％の増益を見込んでいる。
さらに、ワイズは2026年度の税引前利益率（PBT）を13～16％と予想したが、これはゴールドマン・サックスが予想した18％およびコンセンサス値の19％をそれぞれわずかに下回るものである。
ワイズの24年度通期決算の発表とガイダンスの更新により、同社は業績見通しを再評価し、目標株価の更新に至った。同社の業績と将来の利益成長予測は、ゴールドマン・サックスが提供するバリュエーションと投資見通しに重要な役割を果たしている。
目標株価の引き下げにもかかわらず、投資会社が引き続き「買い」のレーティングを支持していることは、今後のワイズの株価の可能性について肯定的な見方を示している。ゴールドマン・サックスの分析は、同社の報告された業績と今後数年間の最新予測に基づく予想を反映している。
その他の最近のニュースでは、バークレイズがワイズ・ピーエルシーのレーティングを、同社の成長の可能性を挙げてオーバーウエイトに格上げした。同金融機関はワイズの目標株価を8.00ポンドから10.00ポンドに引き上げているが、これは中期的に20％以上の成長を維持する能力に対する自信を反映したものである。
一方、モルガン・スタンレーはワイズの目標株価を10.70ポンドとして、オーバーウエイトのレーティングを維持している。同社のワイズに対する収益予測は市場予想とほぼ一致しており、2024年第4四半期の総収益は約3億8100万ポンドになると予測している。
ジェフリーズもワイズに自信を示し、株価の買いを維持し、目標株価を11.23ポンドに引き上げた。これはエマニュエル・トマッサンのCFO就任に続くもので、ジェフリーズはこれを同社にとって前向きな展開と見ている。
これらは、複数の著名な金融機関が認めているように、ワイズの強力な財務ファンダメンタルズと成長見通しを強調する最近の動きである。
最後に、ジェフリーズはワイズのEBITDA予想を修正し、以前の予想より29%上方修正した。この改善により、割引キャッシュフロー・ベースの目標株価は1,024Pから1,123Pに引き上げられた。新しい目標株価は、ワイズの成長軌道と経営効率に対するジェフリーズの自信を表している。
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