木曜日、RBCキャピタルはEvolution Mining Ltd. (EVN:AU) (OTC: CAHPF) のレーティングをアンダーパフォームに据え置いた。(EVN:AU) (OTC: CAHPF) の株価を「アンダーパフォーム」に据え置き、目標株価をAUD3.70とした。同社の分析によると、エボリューション・マイニングは今四半期に生産不足に陥り、2024会計年度（FY24）の金生産量見通しを下方修正した。
エボリューション・マイニングは、今四半期までに2万6,000オンスの金生産不足を報告した。RBCキャピタルは、第4四半期の生産量予測を17,000オンス下方修正し、その結果、予想生産量は216,000オンスとなった。その結果、24年度の金生産量予想は72万1,000オンスに修正され、同社のガイダンス範囲である74万9,000～82万8,000オンスを下回った。
この調整は同社の財務予測にも影響し、RBCキャピタルはFY24のEBITDA見込みを3％引き下げた。RBCキャピタルは、レッドレイク鉱山における継続的な課題を指摘し、FY25の金生産量予測を引き下げた。同鉱山の業績の一貫性に対する懸念から、24年度の決算発表時に約15億豪ドルの評価額が減損に直面する可能性があるとの予想が高まった。
RBCキャピタルは現在、エボリューション・マイニングの25年度の金生産量を75万4,000オンスと予想しており、これは暗黙のガイダンスである約78万5,000オンスを下回る。この数字は、ノースパークス事業による増加とレッドレイクでの減少を考慮したものである。こうした調整にもかかわらず、RBCキャピタルはアンダーパフォームのレーティングと3.70豪ドルの目標株価を据え置いた。
その他の最近のニュースでは、エボリューション・マイニング・リミテッドが最新の決算説明会で、3月期のグループ・キャッシュフローが7.5％増の8,500万ドルと大幅に増加したことを報告した。これにもかかわらず、同社は生産量がガイダンスの下限となり、銅の生産量は上限になると予想している。
全持続コストも上限の範囲になると予想されている。同社はまた、ナンシー・グエイを最高技術責任者に任命したことを発表した。エボリューションは、全拠点での操業改善計画とともに、グループ・ガイダンスを維持している。
これらは、同社がキャッシュフローを増やし、28％という現在のギアリングレベルを下げることに注力していることを示す最近の動きである。最後に、同社は来る6月期の増産に期待している。
インベスティング・プロの洞察
エボリューション・マイニングLtd.(OTC:CAHPF)が生産不足を乗り切り、RBCキャピタルのアナリストが予測を調整する中、InvestingProのリアルタイムデータと洞察が投資家に追加的な背景を提供する。時価総額が48.9億米ドル、PERが42.76倍と高い同社は、将来の成長期待を反映し、かなりの利益倍率で取引されている。これはさらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが35.32であることからも裏付けられている。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストは同社の将来性に楽観的で、当期純利益と売上高の成長を見込んでいる。さらに、エボリューション・マイニングは過去12年間、安定した配当支払い能力を示し、過去3ヶ月間の価格総合リターンは18.89%と、力強いリターンを示している。これらの要因は、目先の生産課題を懸念する投資家に安心感を与えるだろう。
より深い分析にご興味のある方は、InvestingProがエボリューション・マイニングに関する追加情報を提供しており、総合サービスからアクセスできる。クーポンコード「PRONEWS24」を使用すると、投資家は年間または隔年のプロおよびプロ＋の購読料がさらに10％割引となり、投資判断に役立つ貴重な洞察にアクセスできる。さらに7つのインベスティング・プロ・ヒントが利用可能で、投資家にとって探求すべきデータの幅が広がっている。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。