木曜日、ゴールドマン・サックスは、総合アルミニウムメーカーであるNorsk Hydro SA (NHY:NO) (OTC: NHYDY)のカバレッジを開始した。同社は、川下分野でのプレゼンス拡大と、より利益率の高い押出専門製品をターゲットとする同社の戦略的フォーカスを強調し、ノルスク・ハイドロを潜在的なセクターリーダーとして位置づけている。
ノルスク・ハイドロ社は、ポートフォリオを多様化するため、特に欧州と米国で成長機会に投資している。この戦略には、安定したマージンを提供するための顧客との長期契約の確保も含まれる。低炭素アルミニウムの生産とスクラップリサイクル能力の増強に取り組んでいるノルスクハイドロ社は、環境に配慮した循環型アルミニウム・ソリューションの提供により、市場での地位を強化する重要な動きと見られている。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、ボーキサイトの採掘から加工アルミニウムの生産まで、バリューチェーン全体を網羅するノルスク・ハイドロの統合ビジネスモデルの重要性を指摘した。この統合が競争上の優位性であり、コスト管理と製品品質の維持を可能にしていると考えられている。
ノルスク・ハイドロ社の川下事業の強化に向けた取り組みは、業績向上に寄与するものと期待される。高付加価値製品に特化した設備への投資は、特殊なアルミニウム・ソリューションに対する需要の高まりに対応するためのものである。
ゴールドマン・サックス証券による「買い」のレーティングと目標株価の設定は、ノルスク・ハイドロの戦略的方向性と同セクター内でアウトパフォームする可能性に対する同社の自信を反映したものである。目標株価93.00ノルウェークローネは、ノルスクハイドロの現在の取り組みと市場での位置づけに基づく、ゴールドマン・サックス証券の株価パフォーマンスへの期待を表している。
その他の最近のニュースでは、アルミニウム市場が厳しい中、ノルスク・ハイドロは2024年第1四半期のEBITDAを54億ノルウェークローネと発表した。ノルスクハイドロ社は、グリーンアルミニウムへの移行を先導する戦略的な動きを進めており、新興市場機会を捉えるため、リサイクルや押出への成長投資に注力している。
2024年後半から2025年にかけての市場回復を見込んで、ノルスクハイドロ社は、特に低炭素アルミニウムと再生アルミニウムの長期的見通しについて楽観的な見方を維持している。また、市場の回復と操業の改善次第ではあるが、2025年までに押出部門のEBITDA目標を達成する見込みである。
同社はまた、ヒルデ・メレテ・アースハイム氏の退任に伴うCEOの交代を発表した。ノルスク・ハイドロ社は、戦略的パートナーシップを通じて、より環境に優しいアルミニウム市場を積極的に形成している。アルミニウム市場の課題にもかかわらず、同社は株主価値の創造とグリーン転換への貢献について楽観的である。
InvestingProの洞察
ノルスク・ハイドロSA (OTC: NHYDY)がゴールドマン・サックスの楽観的な見通しで注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータと洞察が投資シナリオをさらに豊かにしています。同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、会社の価値と将来性に自信を持っていることを示している。さらに、ノルスク・ハイドロ社は高い株主利回りを誇り、15年連続で配当支払いを維持しており、投資家への価値還元へのコミットメントを裏付けている。
InvestingProのデータによると、時価総額は127.4億ドル、PERは41.78倍となっており、市場での割高な評価を示唆している。しかし、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月で調整すると、PERは16.01となり、より魅力的になる。同社の177.6億ドルという堅調な売上高は、わずかな減少にもかかわらず、36.53％という強力な売上総利益率に支えられており、効率的な経営を示している。
より深く掘り下げたい投資家は、今年予想される純利益の伸びや、金属・鉱業業界における著名なプレーヤーとしての地位など、ノルスク・ハイドロに関する戦略的洞察をさらに見つけることができる。投資をご検討中の方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、インベスティング・プロの年間または隔年購読のプロおよびプロ＋がさらに10％割引となります。
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