木曜日、バークレイズはXiaomi Corp (OTC: XIACY)のカバレッジをオーバーウエイトで開始し、目標株価を15.00ドルに設定した。同社は、シャオミの携帯電話の粗利率が2024年第1四半期に7.2％から14.8％へと目覚ましい成長を遂げたことを強調した。この拡大は同社全体の粗利益率向上に大きく貢献している。
同レポートは、ここ数カ月で観測されたDRAM価格の上昇により、利益率に若干の圧力がかかる可能性を認めている。それにもかかわらず、同社はシャオミの部品価格変動の短期的影響を管理する能力に自信を示した。バークレイズは、こうした一時的な影響を過度に懸念しない理由として、同社の強力な実行力の実績を強調した。
バークレイズはまた、シャオミの企業価値が現在500億ドル以下であり、2026年の推定1株当たり利益（EPS）の約10倍で取引されていることにも言及した。アナリストはこのバリュエーションを魅力的と評価し、同社の業績に対する前向きな見通しを示唆した。
バークレイズによるカバレッジの開始は、部品価格の変動がもたらす課題にもかかわらず、シャオミがスマートフォン業界で躍進を続けている時に行われた。オーバーウェイトのレーティングは、株価の潜在的なパフォーマンスに対する楽観的な見方を示している。
InvestingProの洞察
バークレイズが楽観的な見通しでXiaomi Corpのカバレッジを開始する中、InvestingProのリアルタイムデータはポジティブなセンチメントを補強している。シャオミの強固なキャッシュポジションは、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで強調され、同社の財務の健全性に強固な基盤を提供している。これは、5人のアナリストが最近、来期の業績予想を上方修正したという事実によって補完され、シャオミの収益ポテンシャルへの自信を示唆している。
InvestingProのデータによると、シャオミの時価総額は548億ドル、PERは2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間23.15に調整されており、同社が短期的な収益成長に対して低いPERで取引されていることを示している。さらに、同期間のPEGレシオは0.18と魅力的な水準にあり、妥当な価格での成長の可能性をさらに強調している。収益の伸びは引き続き堅調で、過去12ヵ月間で7.83%増、2024年第1四半期には四半期ベースで26.95%増という目覚ましい伸びを記録している。
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