木曜日、シティはRobinhood Markets (NASDAQ:HOOD)株のスタンスを更新し、目標株価を16ドルから18ドルに引き上げた。
この調整は、Robinhoodの5月の指標発表を受けてのもので、継続的な顧客インセンティブ支払いによる純預金とゴールドスイープ残高の堅調な伸びを示した。同取引プラットフォームでは、当月の純預金残高が36億ドル増加し、ゴールド・スイープ残高が12億ドル増加した。
目標株価の引き上げにもかかわらず、取引活動の減速を含む潜在的なリスクに対する懸念から、「売り」のレーティングが維持された。シティはまた、証拠金残高が前月比10％増の45億ドルに達したことを考慮に入れており、これは最近の証拠金率の引き下げに起因する。しかし、このような金利引き下げは、将来の証拠金利回りの低下をもたらすと予想されます。
同レポートはまた、特に株式とオプションにおいて、好調な取引が持続していることを強調した。暗号通貨取引は最近の高値から弱まったものの、5月の全体的なパフォーマンスは堅調だった。シティの修正見通しは、こうしたファンダメンタルズの改善を織り込んでいるが、最新のポジティブなトレンドを考慮しても、ロビンフッドの現在の株価評価は高すぎる可能性があるとも指摘している。
Citiの新しい目標株価は、5月のデータに基づくRobinhoodの短期的な財務見通しについて、より楽観的な見方を反映している。しかし同社は、目先の指標はポジティブだが、今後の株価パフォーマンスに影響を与えかねない根本的なリスクがあることを示唆し、注意を促している。シティの分析によると、同社のファンダメンタルズは改善しているものの、株価はこの変化に完全に一致しない可能性があるという。
他の最近のニュースでは、ロビンフッドマーケッツは2024年5月の営業データで、資金提供顧客と預かり資産（AUC）の増加を含む大幅な伸びを報告しています。同社のAUCは2024年4月から9％増加し、1,350億ドルに達し、資金提供顧客数は2,410万人に増加した。ロビンフッドはまた、5月の純預金残高の年率35％増を報告し、4月のAUCと比較して36億ドルに達した。
戦略的な動きとして、ロビンフッドは世界的な暗号通貨取引所であるビットスタンプを買収する予定であり、この取引は2025年前半に完了する見込みである。この買収は現金で約2億ドルと評価され、ロビンフッドの国際市場への進出を促進し、初の機関投資家向けビジネスを導入することが期待されている。
この展開を受けて、みずほはRobinhoodの株価の買いのレーティングを維持し、この買収はRobinhoodにとって年間約2500万ドルから5000万ドルの収益に貢献する可能性のある戦略的拡大であると見ている。
一方、キャシー・ウッドのARK ETFは、Robinhood株の大幅な売り越しを報告する一方、様々なバイオテクノロジーやハイテク企業への投資を増やした。この結果、約718万1906ドルの現金が流入し、ARKの投資戦略が転換した。これらは、Robinhoodのビジネスと投資状況に影響を与えた最近の動向の一部である。
InvestingProの洞察
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)は、最近の業績で投資家やアナリストの注目を集めている。InvestingProのデータによると、Robinhoodは208.3億ドルという大きな時価総額を誇っており、取引プラットフォーム業界におけるその実質的な存在感を裏付けている。同社の収益成長は特に顕著で、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で36.13%の増加、2024年第1四半期の四半期収益成長率は40.14%で、堅調な事業拡大を反映している。
InvestingProのTipsによると、Robinhoodの純利益は今年伸びると予想されており、これは同銘柄を検討する投資家にとって重要な要素になりそうだ。さらに、3人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の財務軌道がポジティブに変化する可能性を示唆している。これらの見識は、投資家が同社の将来的な収益の可能性を評価する上で欠かせないものとなるだろう。
ポジティブな収益動向にもかかわらず、Robinhoodは168.88という高いPERで取引されており、これは株価が短期的な収益成長に対して割高な価格で取引されていることを示している可能性がある。これは、ロビンフッドの現在の株価評価に対するシティの懸念と一致する。さらに、同社は過去1年間で146.88%の価格総合リターンを上げており、ポートフォリオに成長を求める人々を惹きつけるかもしれない。
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