木曜日、有名金融会社のバーンスタインは、ブロードコム・リミテッド（NASDAQ: AVGO）株の目標株価を前回の1600.00ドルから1950.00ドルに引き上げた。また、同社株に対するアウトパフォームのレーティングも再確認しています。この修正は、特にストレージ、コアネットワーキング、ブロードバンドの分野における、今年後半以降の楽観的な見通しを反映したものです。
Broadcom の中核事業である半導体事業は、第 2 四半期に低水準に達する兆しを見せており、今年後半には回復するとの期待が高まっています。この期待は、2025年の業績強化の土台となる。
さらに、同社の人工知能（AI）収益に関する保守的な予測では、年間110億ドルと見積もられており、第2四半期からのランレートは低下するものの、下半期の収益は上半期比で4%程度の緩やかな伸びを示唆している。
同社のVMware買収は来年度の大きな成長ドライバーになると予測されており、今後第4四半期または来年度第1四半期までに40億ドルの収益ランレートが見込まれる。
これは、来年の売上高が160億ドルを超える可能性を示唆している。売上総利益率は、ASICの売上増を補うソフトウェアの売上増に支えられ、安定しています。
業績見通しに加え、Broadcom は 10:1 の株式分割を発表しました。これは、幅広い投資家が株式をより入手しやすくするための戦略の一環です。
こうした動向を踏まえ、Bernstein は Broadcom のモデルを更新し、予想を引き上げました。バリュエーション・ホライズンは 2025 会計年度と 2026 会計年度の平均まで延長され、株価収益倍率は 27 倍から 30 倍に引き上げられました。目標株価を 1,950 ドルに修正したことは、Broadcom の業績に対するバーンスタインの継続的な自信を強調しています。
その他の最近のニュースでは、ブロードコムは注目すべき財務および戦略の進展を報告しています。バークレイズ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーのアナリストは、ブロードコムの AI 分野での強固な地位と、最近の VMware 買収による利益への自信を反映し、同社の目標株価を引き上げました。
同社の最近の四半期報告書は売上高予想を4％上回り、1株当たり利益（EPS）も1％上回ったことから、年間売上高予想は510億ドルと前回予想から2％増に更新された。
Evercore ISI はまた、ブロードコムの目標株価を引き上げ、新たに 2 社のカスタム AI シリコン顧客を獲得したこと、VMware との統合に成功したことを挙げています。ブロードコムに対する信頼は、同社のAI分野における最近の戦略的な動きと有望な財務実績によってさらに強まった。
データ センター インフラストラクチャと AI の進化するニーズに対応するブロードコムの継続的な取り組みは、400G PCIe Gen 5.0 イーサネット アダプタの新しい製品ラインの導入で強調されています。
さらに、Accelerate Program を通じてグローバルなソフトウェア配布の取り組みも拡大しています。これらは、現在の市場環境を効果的にナビゲートする Broadcom の戦略における最新の展開の 1 つです。
InvestingPro の洞察
Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) の最近の業績と戦略的動きは、Bernstein による目標株価の引き上げが反映するように、投資家コミュニティで注目されています。この好感触に伴い、InvestingPro のデータによると、時価総額は 6,930 億 5,000 万ドルと堅調で、同社の市場での存在感に対する投資家の強い信頼が示されています。さらに、2024 年第 1 四半期の過去 12 か月間の売上総利益率は 74.24% に達し、同期間の売上高成長率は 12.94% に達していることから、Broadcom の業務効率と効率的な拡張能力が浮き彫りになっています。
InvestingPro のヒントは、Broadcom の一貫した配当の伸びを強調しています。同社は 15 年連続で配当を増配しており、これは財務の安定性と株主還元へのコミットメントの証です。さらに、アナリストは今年度の売上高の伸びを予想しており、特に中核の半導体事業と VMware の統合を中心とした同社の将来的な業績に対するバーンスタインの楽観的な見通しと一致しています。
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