木曜日、ドイツ銀行はケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（NASDAQ:CASY）株の目標株価を前回の375ドルから420ドルに引き上げ、一方で買いのレーティングを維持した。
同社の第4四半期の業績は、特に燃料の収益性と調理済み食品で予想を上回った。2025年度の見通しは、事業の勢いが持続することを示唆している。
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズは、市場の変動に直面しながらも堅調な業績を報告し、同社のビジネスモデルの回復力を実証した。同社は、調理済み食品部門で価格と価値の方程式を最大化することに重点を置いているため、クイックサービス・レストランの競合他社から市場シェアを獲得している。
ケーシーズの運営費は効果的に管理されており、既存店の労働時間は改善されている。同社は2025年度と2026年度の営業経費を1％削減すると見込んでいる。
第4四半期のケーシーズの燃料採算性とガロン伸び率は、OPISベンチマークを約400ベーシスポイント上回り、第1四半期から第3四半期までの平均約120ベーシスポイントの下振れから大幅に改善した。
ピザ、ホットサンド、飲料などの調理済み食品部門は、ケーシーズにとって傑出した分野である。同社のピザの売上高は8.8％増で、0.9％増にとどまったピザ・チェーンの競合上位3社を圧倒した。この成功は、ケーシーズの強力なバリュー・プロポジションを強調するものであり、現在の経済情勢においてその魅力はますます高まっている。
競合他社がプロモーションやバリューメッセージングを強化しているにもかかわらず、ケイシーズは大きなバリューギャップを維持している。同社のミールソリューションは、調理済み食品カテゴリーの既存店売上高を引き続き一桁台半ばかそれ以上に成長させると予想される。
その他の最近のニュースでは、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズが2024年度第4四半期に記録的な決算を発表し、希薄化後の1株当たり利益は13.43ドルに達し、前年度から13％増加した。
純利益は5億200万ドル、EBITDAは前年比11％増の11億ドルを達成した。ケーシーの拡大戦略により、42店舗の新規建設と112店舗の買収が行われ、2025年度のEBITDAは少なくとも8％増、内部既存店売上高は3％から5％増を見込んでいる。
さらに、2025年度も成長軌道を継続し、M&Aや新規店舗建設により少なくとも100店舗を増やす計画である。
しかし、個人消費に対する潜在的な懸念やインフレに対応した小幅な値上げのため、25年度のガイダンスは保守的なままである。同社のポイントプログラムは現在800万人以上の会員数を誇り、1対1のマーケティング活動を強化する計画もある。不確定要素にもかかわらず、ケーシーズは成功したリワード・プログラムを活用し、店舗網を拡大して将来の成長を促進することに引き続き注力している。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行による明るい評価に続き、InvestingProのデータによると、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（NASDAQ:CASY）は強さと潜在的な警戒領域の融合を示している。同社の時価総額は141.1億ドルと堅調で、小売セクターにおける大きな存在感を示している。投資家はPER30.18に注目すべきであり、これは目先の利益成長に対して高いバリュエーションを示唆し、PEGレシオは6.55である。
インベスティング・プロのヒントは、ケーシーズは24年連続増配という称賛に値する実績があり、株主還元へのコミットメントを示していることを強調している。しかし、アナリストは期待を弱めており、4人のアナリストが来期の業績を下方修正した。さらに、株価は先週大幅に戻しており、直近の勢いを求める投資家を引き付ける可能性がある。
ケーシーズへの投資を検討している投資家にとって、同社の強固な配当実績と最近の市場パフォーマンスは心強い兆候だ。ご興味のある読者は、https://www.investing.com/pro/CASY で、投資戦略に役立つインベスティング・プロのヒントをさらに見つけることができる。インベスティング・プロにはさらに16のヒントがあり、クーポンコード「PRONEWS24」で年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引になる特別オファーでアクセスできる。
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