木曜日、ジェフリーズはMonster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST)の見通しを修正し、株式の目標株価を68.00ドルから61.00ドルに引き下げた。飲料セクターの減速が観測され、メモリアルデー期間中の販売実績が予想を下回る中での修正である。
同社の分析は、モンスター・ビバレッジの成長予想の再調整の必要性を示しており、2024年の成長予測は0.55ポイント引き下げられ、10.7％となった。米国内の予想成長率は5.4%に設定され、同社にとって過去10年間で最も遅い成長となる。この減速にもかかわらず、この見通しは同社の長期的展望にとって危機的なものではないと考えられている。
レポートの中で、同社は課題を認めつつも、現在の市場環境は長期的な低迷ではなく、一時的な後退である可能性を示唆している。同社はまた、BangやReignといった新製品の発売がモンスター・ビバレッジの成長軌道にプラスに寄与する可能性を指摘している。
報告書はさらに、モンスター・ビバレッジの自社株買戻し活動における戦略的なタイミングを強調し、同社が歴史的にこれらの取引を効果的に実行してきたことを指摘している。モンスター社による最近の大規模な自社株買い活動は、同社の株式資本管理に対する巧みなアプローチを思い出させるものとして言及されている。
61.00ドルという新たな目標株価は、同社の調整後の予想を反映したものだが、モンスター・ビバレッジの株価については前向きな見通しを維持しており、現在の市場環境を乗り切り、将来の成長機会を活用する同社の能力に対する自信を示唆している。
他の最近のニュースでは、モンスター・ビバレッジ・コーポレーションは30億ドルの自社株買いを完了し、発行済み普通株式の約5.4%を買い戻した。にもかかわらず、Roth/MKMは中立のレーティングを維持し、同社の中核である米国でのエナジードリンク販売の減速を懸念して、株式目標値を59.00ドルから56.00ドルに引き下げた。パイパー・サンドラーも中立のレーティングを維持し、企業コストの増加とアルコールブランド部門の損失が予想を下回ったため、一株当たり利益の予想を若干調整した。
さらに、BMOキャピタル・マーケッツはモンスター・ビバレッジの見通しを修正し、予想されるコスト増により目標株価を58.00ドルから56.00ドルに引き下げた。これらの最近の動きは、株主価値向上を目指した同社の戦略的イニシアチブの一環である。
さらに、モンスター・ビバレッジは2024年第1四半期に19億ドルの過去最高の純売上高を計上し、前年比11.8%増を記録した。経営陣の交代も予想され、共同CEOのロドニー・サックスとヒルトン・シュロスバーグは2025年の交代に備えている。以上がモンスター・ビバレッジ・コーポレーションの最近の動向である。
InvestingProの洞察
Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST)が成長期待の再調整期を乗り切るにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務健全性のニュアンスに富んだ見解を提供します。同社は518.5億ドルの時価総額と30.75のP / Eレシオを保持し、その収益の可能性に対する投資家の評価を示しています。1ヶ月のトータルリターンが-9.05%という最近の価格変動にもかかわらず、Monster Beverageのファンダメンタルズは回復力を示しており、同社の売上総利益率は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月で53.45%と堅調である。
インベスティング・プロのヒントの中から、記事の文脈で特に際立っているのが2つある。第一に、モンスター・ビバレッジのバランスシートの強さは、負債よりも現金の保有が多いという事実によって強調されており、市場の変動の中で財務の柔軟性を提供している。次に、アナリストが来期の業績を下方修正したにもかかわらず、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは注目に値する。
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