木曜日、シティはCMEグループ（NASDAQ:CME）株の「買い」を再確認し、目標株価は240.00ドルとした。CMEグループがセルサイド・アナリスト向けにディスカッションを行い、同社のプラットフォームで利用可能なレート証拠金効率の機会を強調した後の支持である。
CMEグループは、証拠金先物の自動オフセット、ポートフォリオ・マージン、FICCクロスマージンなど、多様なサービスを通じて顧客に様々な証拠金節約オプションを提供している。これらのサービスにより、さまざまなポートフォ リオや戦略にまたがる証拠金節約が可能となり、単一の先物／ IRS証拠金オフセットのアプローチを超えて、顧客の柔軟性が高 まっている。
CMEグループの経営陣は、マージン・オフセットの有効性 は顧客のポートフォリオによって大きく異なるため、複数のオフセ ット機会を提供することは、特筆すべき競争力であると指摘し た。
証拠金効率は重要な競争要因として投資家の間でよく議論さ れるが、シティの最新レポートによれば、それはより大局的 な見方の一側面に過ぎない。流動性の深さ、市場に悪影響を及ぼす可能性、ビッド／アスク・スプレッドの広さなど、その他の不可欠な要素もCMEの強力な市場地位には欠かせません。
シティの分析によると、CMEの包括的な証拠金効率化ソリューションは、その他の取引上の考慮事項とともに、市場における同社の競争力を確固たるものにしています。多様な証拠金節約の機会は、顧客の多様なニーズに対応するように設計されており、より幅広い顧客層を惹きつけ、顧客維持を促進する可能性があります。
買い」のレーティングと目標株価の再確認は、CMEグループの戦略的イニシアチ ブと、マージン効率化の提供を通じて競争優位性を維持する能力に対する自信を反映し ている。
CMEグループが複数の証拠金相殺の機会を提供することに重点を置いていることは、金融市場におけるトレーダーや投資家の多様な要求に応えることを目的とした、同社の顧客サービス・アプローチにおける重要な要素です。
その他の最近のニュースでは、CMEグループは業績と評価につ いてダイナミックな時期を過ごしている。同社は2024年第1四半期に、1日平均出来高（ADV） と売上高が過去最高を記録し、好調な業績を報告した。
ADVは2,460万枚に達し、米国以外のADVも740万枚 と新記録を樹立した。収益は前年同期比30%増の約15億ドルに急増した。
一方、UBSはCMEグループ株の買いを再確認し、目標株価は 250.00ドルとした。しかし、ローゼンブラット・セキュリティーズでは、目標株価を185.00ドルから187.00ドルに引き上げたものの、「売り」のレーティングを維持している。
また、証券取引委員会（SEC）のゲーリー・ゲンスラー委員長 は、米国債の清算における競争導入への支持を表明しており、 CMEグループの業務に影響を与える可能性がある。こうした動きは、金融サービス・セクターのダイナミク スと、CMEグループのような企業にとっての競争環境の進化を浮き 彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
CMEグループの証拠金効率と顧客の柔軟性へのコミットメントは、その印象的な財務指標と市場実績によってさらに強調されています。InvestingProのデータでは、時価総額704.8億ドルというCME Groupの強固な財務基盤が強調されています。同社の収益は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で10.02％の健全な成長を見せており、堅調な事業運営を示しています。
インベスティング・プロの特筆すべきヒントは、CMEグ ループが5年連続で増配に成功し、22年連続で配当を 維持していることで、株主への価値還元へのコミットメント を示している。これは5.03%の配当利回りによって補完されており、インカム重視の投資家にとって特に魅力的である。
さらに、株価のRSIは売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、長期的な収益性と過去10年間の高いリターンを考慮すると、投資家にとって潜在的な買い場となる可能性がある。同社は目先の利益成長率に比して高いPERで取引されているが、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、シティが提示した前向きな見通しを補強している。
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