日、金融サービス会社のベアードは、臨床開発業務受託機関であるメドスペース・ホールディングス・インク（NASDAQ:MEDP）株の見通しを更新した。目標株価を前回の454ドルから456ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
目標株価の調整は、株価収益率（PER）、割引キャッシュフロー（DCF）、企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）などのバリュエーション手法の組み合わせに基づいて決定された。
ベアードの分析では、1年から2年の見通しではPER35.0倍、5年の見通しでは30.0倍の倍率を適用した。さらに、同社のDCFモデルには、加重平均資本コスト（WACC）10％、終末成長率5.0％が含まれています。EV/EBITDA倍率は27.5倍であった。
アナリストは、アウトパフォームのレーティングと目標株価の根拠について、「包括的なPER、DCF、EV/EBITDAの手法は、アウトパフォーム/平均リスクのレーティングと456ドルの目標株価を示唆している」と述べている。これは、同社の業績と成長の可能性に対する自信を示唆している。
しかし、ベアードはメドスペースの事業に関するリスクも認めている。これらのリスクには、同社が中小バイオテクノロジー企業へのエクスポージャーが大きいことが含まれ、資金調達環境の低迷が続いた場合、マイナスの影響を受ける可能性がある。
また、関連当事者との取引やCRO（医薬品開発業務受託機関）セクターにおける一般的な業界リスクなどの要因も潜在的な懸念事項として挙げられた。
目標株価とレーティングの更新は、メドペースの財務見通しと市場での地位に関するベアードの最新の分析を反映したものです。同社の評価は、投資家に対し、現在の評価手法と業界状況に基づく株価の可能性に関する最新のガイダンスを提供するものである。
インベスティングプロの洞察
Medpace Holdings Inc. (NASDAQ:MEDP)に関するベアードの最新情報を踏まえて、InvestingProのリアルタイムデータは、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供します。Medpaceは現在、PER39.67と業界平均を上回る高い収益倍率で取引されており、同社の収益に対するプレミアム評価を示している。さらに、同社は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で25.57％の堅調な収益成長を誇っており、競争の激しい市場で財務上のトップラインを拡大する能力を強調している。
インベスティング・プロのヒントの一つは、メドスペース社の短期債務が流動資産を上回っており、流動性リスクをもたらす可能性があることを強調している。とはいえ、同社は昨年来高いリターンを示しており、同時点での年初来価格トータル・リターンは31.71%という素晴らしいものだ。さらに、Medpaceの好業績は19.58%の総資産利益率にも反映されており、利益を生み出すための効率的な資産運用が示唆されている。
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