木曜日、ベアードは、チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル(NYSE:CRL)株式の目標株価を271.00ドルに引き上げ、前回の目標株価270.00ドルから、アウトパフォームの評価を維持した。ベアードの評価は、様々な財務分析を含む包括的な手法に基づいている。
新たな目標株価を決定するアプローチとして、1年PER分析では22.5倍、2-5年PER分析では25.0倍の倍率を採用した。
さらに、加重平均資本コスト(WACC)は約9%、割引キャッシュフロー(DCF)計算には4.0%の終末成長率が用いられた。EV/EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）分析では、15.0倍の倍率が適用された。
アナリストは、投資家が考慮すべきチャールズ・リバー・ラボのリスクがいくつかあると指摘した。これらのリスクには、COVID-19の短期・中期的な純影響の不確実性、中小バイオテクノロジー企業へのエクスポージャー、学術機関や政府系顧客との重要な取引、同社の債務ポジション、買収統合に関する課題、為替変動へのエクスポージャー、非ヒト霊長類（NHP）の供給環境、中国での事業、その他の業界関連リスクが含まれる。
これらのリスクにもかかわらず、ベアードの評価はアウトパフォームのレーティングを支持し、チャールズ・リバー・ラボの株価パフォーマンスに対するポジティブな見通しを示している。目標株価の若干の引き上げは、同社の成長と収益性の可能性に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、チャールズ・リバー・ラボラトリーズの第1四半期決算は、ディスカバリー・サービスと安全性評価（DSA）事業の売上減少を主因として、売上高全体が1.7%減少し、まちまちの結果となった。
しかし、同社は通期の売上高と非GAAPベースの一株当たり利益のガイダンスを再確認し、今年後半の需要回復に自信を示した。
ゴールドマン・サックスは、同社を前臨床研究セクターのリーディングカンパニーと位置づけ、買いのレーティングと目標株価290ドルでカバレッジを開始した。
一方、TDコーウェン、ベアード、エバーコアISIは、同社の稼働率とバイオテクノロジー・セクターの回復への依存度に対する懸念から、チャールズ・リバー・ラボの見通しを修正し、目標株価を引き下げた。
ゴールドマン・サックスは、資金調達水準がコビッド19のパンデミック以前の水準に戻れば、チャールズ・リバー・ラボは同業他社と比較してレバレッジが最も高くなると予想している。
エバーコアISIは、第1四半期における業界回復の初期兆候と製造業の前向きな勢いを指摘した。これらの最近の動向は、現在の市場環境においてチャールズ・リバー・ラボラトリーズが直面している継続的な課題と機会を反映しています。
InvestingProの洞察
チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル（NYSE:CRL）に対するベアードの前向きな見通しは、最新の指標やアナリストの見識にも反映されている。インベスティング・プロによると、同社の時価総額は110.2億ドルと堅調で、株価収益率（PER）は24.92を維持しており、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月ベースでは26.86と若干高くなっている。これらの数値は、ベアードがバリュエーション手法に用いているPER倍率と一致している。
投資家が興味を持ちそうなInvestingProのヒントは、CRLの株価が一般的に低い価格変動率で取引されていることと、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることである。加えて、同社は配当金を支払っていないが、過去10年間で高いリターンを示している。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、InvestingProのヒントを5つ追加しています。
売上高は2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で0.49%増と緩やかな伸びを維持しており、売上総利益率は36.51%と健全な水準にある。営業利益率は15.25%で、堅実な収益性を反映している。これらのデータは、ベアードが指摘したリスクにもかかわらず、投資家に同社の財務の健全性を確信させる可能性がある。
投資家は、次回の決算日が2024年7月31日に予定されており、同社の業績と将来の見通しについてさらなる洞察を提供する可能性があることに留意すべきである。さらに、アナリストとInvestingProによるフェアバリュー予想はそれぞれ270ドルと237.64ドルで、前回終値213.84ドルからの上昇の可能性を示唆している。
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