日、トゥルーイスト・セキュリティーズはマタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE:MTDR）株の目標株価を87ドルから91ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再表明した。
同社のアナリストは、デラウェア盆地のポートフォリオを強化するマタドールの戦略的資産買収を強調した。この買収は、2024年第3四半期に完了する見込みで、同社のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）を大幅に改善すると予想されている。
アナリストは、FCFが改善されることで、マタドール社に債務返済を促進するための追加資金が提供されると予想しているが、他の迅速な返済方法も検討される可能性がある。
同社によると、マタドールは現在の基本配当を維持する可能性が高く、近い将来から中期的な株主還元は同業他社の平均を下回ると予測されている。このアプローチにより、同社は買収により発生した追加債務を迅速に管理できると見られている。
マタドールの戦略的動きと財務見通しに対するポジティブな見通しが、目標株価の修正につながった。同社の評価は、マタドールが新たな資産を効果的に統合し、増加するキャッシュ・フローを活用して財務上の利益を得る能力に自信を持っていることを示唆している。
エネルギー部門で事業を展開するマタドール・リソーシズは、米国の重要な産油地域であるパーミアン・ベースンの一部であるデラウェア盆地での事業拡大に注力している。同社の戦略は、アナリスト会社の楽観的な目標株価と「買い」評価に反映されているように、成果を上げているようだ。
目標株価の91ドルへの引き上げは、資産買収後の予想される好財務展開と、同社のキャッシュフローと債務返済能力への影響に基づく、同社の潜在的な業績への期待を表している。
他の最近のニュースでは、マタドール・リソーシズがアメレデブII・ペアレントLLCの子会社から19億ドルで石油・天然ガス資産を買収すると発表した。
ピニョン・ミッドストリーム社（Piñon Midstream, LLC）の権益19％を含むこの取引は、2024年第3四半期末までに完了する予定。この買収により、Matadorの同地域における正味権益は190,000を超え、431の総運営鉱区が同社のポートフォリオに加わることになる。
同社は、ニューメキシコ州レア郡、テキサス州ラビング郡、ウィンクラー郡に位置するこの資産が、2024年第3四半期には日量25,000～26,000バレル（石油換算）の生産を見込んでいる。
さらにMatadorは、2024年5月31日時点のAmeredev鉱区の確認石油・天然ガス埋蔵量合計を1億1,800万BOE、PV-10評価額を約16億6,000万ドルと推定している。
財務に関する最新情報では、Matadorはこの取引が主要な財務指標にプラスに働くと見込んでおり、1年間の調整後EBITDA予測は4億2500万ドルから4億7500万ドルである。BMOキャピタル・マーケッツは、マタドールが収益性の高い成長戦略を一貫して実行しており、財務状況も堅調であるとして、アウトパフォームのレーティングを維持している。
その他の動きとして、マタドールは2024年第1四半期にフロー保証の増加とバランスシートの強化という好調な業績を報告した。同社は、今四半期に稼働する坑井の数が過去最高であることを強調し、通期ガイダンスを上方修正した。これらの最近の動向は、マタドール・リソーシズの見通しが良好であることを示している。
インベスティングプロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがマタドール・リソーシズ（NYSE:MTDR）の目標株価を引き上げたことで、投資家はInvestingProのデータやヒントから追加的な背景を知ることができる。マタドールの時価総額は73.9億ドルと堅調で、8.12という魅力的なPERは、株価が収益に比べて過小評価されている可能性があることを示している。これは、フリーキャッシュフローの向上を目的とした同社の戦略的資産買収と一致している。2024年第1四半期における39.68%という大幅な四半期収益の伸びと並んで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で80.19%と報告された堅実な売上総利益率は、マタドールの財務の強さと効率性を強調している。
投資家は、マタドールが一貫して増配を続けており、過去12ヶ月で33.33%という顕著な伸びを示し、株主への価値還元へのコミットメントを示していることに注目すべきである。さらに、同社は過去5年間にわたって力強いリターンを示しており、健全な長期業績軌道を示唆している。これらの要因に加え、6人のアナリストが来期の業績を上方修正したことからも明らかなように、同社の成功実績は、この銘柄を検討している投資家にさらなる自信を与えるだろう。
マタドールの財務と株価パフォーマンスをさらに詳しく知りたい方のために、InvestingProは同社の流動性、収益性、株価の動きに関する追加情報を提供しています。今年の黒字が約束され、過去12ヶ月間の黒字の歴史から、Matadorの財務見通しは明るいようです。これらの洞察やその他の情報にアクセスするには、InvestingProにアクセスし、クーポンコードPRONEWS24を使用して、年間または隔年のProおよびPro+購読をさらに10%割引にすることをご検討ください。マタドール・リソーシズに関する投資判断に役立つInvestingProのヒントがさらに7つあります。
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