木曜日、ウェルズ・ファーゴはRoblox Corp. (NYSE:RBLX)のオーバーウェイト・レーティングを維持し、株式ターゲットを前回の37.00ドルから41.00ドルに引き上げた。同社の分析によると、最近のガイダンス引き下げに伴う懸念にもかかわらず、Fortniteによる競争上の脅威がRobloxのサードパーティ開発者コミュニティに大きな影響を与える可能性は低いという。
この背景には、2つのプラットフォーム間のジャンルの重複が限定的であること、Robloxの優れた開発者ツール、サードパーティの仮想経済が盛んであることなどがあり、これらがRobloxの市場における主導的地位を強固なものにしている。
オーバーウエイトのレーティングを維持し、目標株価を引き上げる決定は、2026年の1株当たりフリーキャッシュフローの予想1.63ドルに25倍の倍率を適用し、前回の22.5倍から引き上げることに基づいている。
この評価は、Robloxが堅固な収益源を維持する能力への自信を反映したもので、2025年からの広告貢献によってさらに強化されると予想される。
ウェルズ・ファーゴは、最近のアプリ・データがユーザー・エンゲージメントの大幅な上昇を示し、4月の前年比16%増に対し、5月は23%増であったことを強調した。この利用率の加速は、ここ数週間に他の第三者情報源から報告された肯定的な傾向と一致しており、市場におけるRobloxの好調さを示している。
当社は現時点では予測に変更は加えていない。Robloxの見通しはポジティブであり、同プラットフォームの副次的な収益源が引き続き同社の成長に貢献し、同社の財務ストーリー全体にとってプラスとなることが期待される。
その他の最近のニュースでは、キャシー・ウッドのARK ETFがハイテクとバイオテクノロジー分野で戦略的な動きを見せている。同ファンドは、UIPATH Inc.、Natera Inc.、Advanced Micro Devices Inc.、Roblox Corp.に大きな関心を示している。
ETFはまた、Unity Software Inc、Moderna Inc、Nu Holdings Ltd.の株式を大量に売却した。シティは、ロブロックス・コーポレーションのレーティングを「買い」に据え置く一方、同社の2024年第1四半期決算と業績予想の修正を受けて、目標株価を下方修正した。
その他の取引では、ARK ETFは10X Genomics IncとIntellia Therapeutics Incに強気のスタンスを示す一方で、Teladoc Health IncとExact Sciences Corpの株式を大幅に売却した。また、Roblox CorpとIridium Communications Incも一貫して株式が積み上がっている。
同ファンドは、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ・インクとエアロビロンメント・インクの保有株を減らし、一方でショッピファイ・インクにかなりの買いを入れている。これらの最近の動きは、ヘルスケアとテクノロジー分野の革新的企業に焦点を当て、ETFポートフォリオを積極的に運用するARKの継続的な戦略を反映している。
インベスティング・プロの洞察
ウェルズ・ファーゴによるRoblox Corp. (NYSE:RBLX)に対する楽観的な見通しと同様に、InvestingProのデータでは、投資家が考慮すべき主要な財務指標が示されている。同社の時価総額は約230億6000万ドルで、ゲーム業界での大きな存在感を反映している。過去12ヶ月のPERは-19.17と収益性に欠けるものの、アナリストは今年の売上高が伸びると予想しており、将来の収益改善の可能性を示唆している。さらに、Robloxの収益成長は堅調で、2024年第1四半期現在、過去12カ月間で25.69%増加している。
投資家に特に関係のありそうなInvestingProの2つのヒントは、Robloxの貸借対照表上の現金保有額が負債を上回っており、財務の健全性を示す可能性があること、アナリストが次期業績を上方修正しており、同社の将来の業績に対する楽観的な見方を示唆していることです。しかし、Robloxが高い収益評価倍率で取引されていること、配当を支払っていないことは注目に値する。
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