日、ゴールドマン・サックスはドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）株のカバレッジを開始し、目標株価を612.00ドルとする「買い」のレーティングを付与した。同社は、今後12ヶ月間の目標株価に基づいて、株価に16％の上昇の可能性を見ている。ゴールドマン・サックスの楽観論は、同社の堅調な業績と戦略的イニシアチブに起因する。
ドミノ・ピザは2023年第4四半期から「ハングリー・フォー・モア」戦略を実施しており、これが同社の成長を牽引する極めて重要な役割を果たしてきた。更新されたポイントプログラムや緊急ピザキャンペーンなどの革新的なマーケティング活動は、同社のトップクラスの取引拡大に貢献している。また、Domino'sは、外食産業の中でも最も優れたフランチャイズ・ユニット・レベルの経済性を示し続けている。
ゴールドマン・サックスは、ドミノ・ピザにはその勢いを持続させる成長要因がいくつかあるとみている。これらには、刷新されたリワードプログラムによる利益、キャリーアウトマーケットシェアの拡大、ウーバーイーツとの提携拡大などが含まれる。同社は、2024年から2026年までの年間平均成長率（CAGR）をユニット成長率で5％、既存店売上高成長率（SSSG）を3～4％増と予測している。
さらに、同社は一般管理費（G&A）のレバレッジを緩やかにし、利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）はコンセンサスを2％上回ると予測している。これは、今後3年間でEBITDAが約10%成長することを意味する。
ゴールドマン・サックスのポジティブな見通しは、ドミノ・ピザが成長軌道を維持し、戦略的イニシアチブを活用する能力に対する自信を反映している。ドミノ・ピザは、競争の激しい外食産業の中で、実行と市場シェア拡大に重点を置いており、有利な立場にある。ゴールドマン・サックスの目標株価612ドルは、ドミノ・ピザが現在の路線を継続した場合に実現する可能性のある潜在的価値を投資家に提供している。
その他の最近のニュースでは、ドミノ・ピザはいくつかのアナリストレポートの対象となっており、いずれも同社の最近の動向を強調している。シティはドミノ株の中立スタンスを維持し、同社が日常的な価値、製品革新、サードパーティ・デリバリーのような成長チャネルに注力していることを指摘した。
一方、ウェルズ・ファーゴは、米国での既存店売上高が5.6％増加し、EBITマージンが顕著に改善した第1四半期の好業績を受けて、ドミノの目標株価を引き上げた。
ベアードもドミノの目標株価を引き上げ、同社が米国市場で効果的な集客戦略をとっていることを評価した。しかし、ベアードは2024年の利益率ガイダンスを据え置いたため、短期的な利益成長への期待を弱めた。HSBCはドミノの目標株価を引き上げ、同社の強力なグローバル・ブランド、バリュー・プロポジション、堅調なフリー・キャッシュ・フローの伸びを強調した。
最後に、ベンチマークはドミノの目標株価を引き上げ、市場予想を上回る好調な第1四半期の営業成績を挙げた。同社の売上高は10億8,500万ドル、一株当たり利益は3.58ドルとなり、前年同期比で22％の伸びとなった。こうした最近の動きは、ドミノ・ピザの好業績と見通しを反映している。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスによる最近のカバレッジを踏まえ、InvestingProの現在の指標は、ドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）の財務の健全性と市場パフォーマンスにさらなる光を当てている。185.1億ドルの時価総額と34.56の強固なPERで、同社の評価はその強力な市場ポジションを反映している。これはさらに、2023年第1四半期に5.88％という堅調な収益成長によって確認され、健全な拡大傾向を示している。
ドミノ・ピザは、10年連続の増配と13年連続の配当金支払いを維持し、投資家に報いてきた歴史がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性をもたらしている。これらの要因に加え、過去1年間の高いリターン、そして現在52週高値に近い株価は、成長だけでなく慎重な財務管理も行っている企業の姿を描き出している。
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