水曜日、オッペンハイマーはUlta Beauty Inc (NASDAQ: ULTA)のアウトパフォーム評価を維持し、目標株価は475ドルとした。同社は、第24回年次消費者会議でのファイヤーサイドチャットの後、同社をトップピックに復活させた。
アルタのポーラ・オイボCFOとケシア・スティールマン社長は、美容部門の継続的な健全性と、同社の新ブランド導入の成功を強調した。また、競争の激しい美容業界において強力な市場シェアを維持することを目指し、売上とトラフィックを促進する取り組みに注力していることも強調した。
経営幹部は、同社の進歩に満足し、今年下半期のイノベーション・パイプラインについて楽観的な見方を示しました。彼らは、アルタが四半期内の業績動向を開示しない一方で、同社の戦略的努力は主導的地位を維持することに向けられていると指摘した。経営陣はまた、アルタとターゲット・コーポレーション（TGT）との提携について、これまでのところ実を結んでいると前向きな感想を述べた。
オッペンハイマーによると、Ultaは魅力的なリスクとリターンの状況を提示しており、今後12-18ヶ月で370ドルのレンジまで下降する可能性があり、475ドルの目標株価まで上昇する可能性がある。同社の分析によると、370ドル台の価格水準であれば、新規出店による成長分を調整したフリー・キャッシュフロー利回りは約7％になるという。
オッペンハイマーによるアウトパフォームのレーティングと目標株価の再表示は、Ultaの市場ポジションと成長見通しに対する同社の自信を強調している。同社の戦略的イニシアチブは、活気ある美容業界と相まって、近い将来から中期にかけてもアルタの業績を牽引し続けると予想される。
その他の最近のニュースでは、アナリスト会社が相次いでULTA Salonの見通しを修正した。ループ・キャピタルは、目標株価を540ドルから520ドルに引き下げたが、ULTAの2024年度第1四半期業績が満足のいくものであること、同社の戦略的イニシアティブへの信頼感から、買いのレーティングを維持した。同社はまた、ULTAの強固な財務体質と継続的な株主報酬の可能性にも言及している。
TDコーウェンはまた、ULTAの目標株価を520ドルから500ドルに修正し、同社の最近の業績を評価し、「買い」のレーティングを維持した。同社は、ULTAの長期的な成長見通しについて、今年後半に期待される新製品の発売やイノベーションに支えられた自信を示した。
一方、パイパー・サンドラーは、美容市場の減速と競争激化への懸念から、目標株価を505ドルから498ドルに引き下げ、オーバーウエイトのレーティングを維持した。こうした課題にもかかわらず、同社はULTAの収益成長を支えるいくつかの要因を強調し、同社のマージンは構造的に強固であると考えた。
BMOキャピタルはまた、ULTA株の目標株価を調整し、540ドルから500ドルに引き下げ、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。同社は、ULTAの決算について、既存店売上高が予想と一致したにもかかわらず、利益と収益が予想を上回ったことに注目している。
インベスティングプロの洞察
Ulta Beauty Inc (NASDAQ: ULTA)は、最近の業績指標に反映されているように、競争の激しい美容業界を戦略的に巧みに乗り切ってきた。時価総額186.2億ドル、PER15.24倍と、同社の財務状況は安定している。注目すべきは、インベスティング・プロのヒントにあるように、アルタの積極的な自社株買い戦略は、会社の本質的価値に対する経営陣の自信の表れである。さらに、アルタの流動資産は短期債務を上回っており、成長を維持し、市場のボラティリティを乗り切る上で極めて重要な流動性の高さを示している。
来期の業績予想を下方修正したアナリストもいるが、アルタが短期的な収益成長率に対して高いPERで取引されていることは注目に値する。さらに、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は7.64%に達しており、厳しい小売環境下で売上を伸ばす能力を示している。より詳細な分析に関心のある投資家は、同社の負債水準や総資産利益率に関する洞察を含む、Ultaに関する追加のInvestingPro Tipsを、https://www.investing.com/pro/ULTA。さらに、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となり、InvestingProで入手可能な11の追加ヒントをすべてご覧いただけます。
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