デラウェア州ウィルミントン発-バイオ医薬品の世界的企業であるインサイト社（NASDAQ:INCY）は、今週初め、大幅な自社株買いを成功裏に完了したと発表した。インサイトは、16億7,200万ドルを上限とする普通株式の取得を目的とした修正ダッチ・オークションによる公開買付けを実施し、発行済み株式の約12.4％を取得することで終了した。
この公開買付けは2024年6月10日夕方に終了し、その結果、インサイト社の普通株式29,821,563株が、設定された買付価格である1株当たり60.00ドル以下で有効に応募された。Incyte社は、これらの株式のうち27,866,666株を指定された価格で買い戻すことに合意しており、その金額は、関連する手数料や費用を含めず、およそ16億7,200万ドルにのぼる。
公開買付けにより買い取られた株式の最終的な按分率は約93.5%である。この買い戻しは、2024年6月7日時点で合計224,411,290株あったインサイテ社の株式数の大幅な減少を意味する。
本公開買付けに関連して、インサイテ社は、インサイテ社の取締役会メンバーであるジュリアン・C・ベイカー氏、フェリックス・J・ベイカー氏、およびベイカー・ブラザーズ・アドバイザーズLPのアドバイザーを務めるファンドを含む関連事業体との間で別個の契約を締結していました。この合意に基づき、ベーカー・エンティティーは株式を公開せず、その代わりに比例数の株式を同社に売却する。
この売却により、公開買付け後もインサイト社に対する相対的な保有比率は維持される。この取引は2024年6月26日に完了する予定であり、インサイトはさらに5,459,183株を1株当たり60.00ドルの同価格でベイカー企業から購入し、合計で約3億2,800万ドルとなる。
この戦略的な動きにより、インサイト社が買い戻した株式総数は33,325,849株となり、6月上旬時点の発行済み株式総数の約14.8%に相当し、買い戻し総額は約20億ドルとなる。
ゴールドマン・サックス＆Co.LLCがディーラー・マネージャーを務め、D.F. King & Co., Inc.がインフォメーション・エージェントを務めた。より詳細な情報をお求めの株主は、D.F.キング・アンド・カンパニーにお問い合わせください。
インサイトはデラウェア州ウィルミントンに本社を置き、独自の治療薬の発見、開発、商業化に注力している。北米、欧州、アジアで事業を展開し、がん領域と炎症・自己免疫領域に強い。
本レポートはIncyte Corporationのプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースとして、インサイト・コーポレーションは、発行済み株式総数の約14.8%に相当する約3,330万株、総額約20億ドルの自己株式取得計画を発表した。この動きには、16億7,200万ドルの公開買付けと、ベーカー・エンティティーズとの別個の契約が含まれる。
さらなる進展として、インサイトはエシェント・ファーマシューティカルズの買収により、臨床段階にある2つの分子をポートフォリオに加え、第2相試験が進行中である。慢性移植片対宿主病を適応症とするアキサチリマブのPDUFA期日は2024年8月下旬に設定されており、同社はFDA承認に大きな期待を寄せている。
インサイトはまた、米国を拠点とするチームを統合し、将来の成長をサポートするため、デラウェア州ウィルミントンのダウンタウンに2つの新しいビルを取得した。
一方、RBCキャピタルは目標株価を65.00ドルから60.00ドルに引き下げ、見通しを修正した。これらはインサイト・コーポレーションの最近の動向の一つである。
インベスティングプロの洞察
Incyte Corporation (NASDAQ:INCY)の最近の自社株買いの発表を受けて、同社の財務の健全性と株式パフォーマンスについて深く掘り下げることが必要である。時価総額134.8億ドルのインサイトは、投資家や利害関係者にとって心強い兆候である負債よりも現金を多く保有し、堅実なバランスシートで際立っている。この財務の安定性は、同社のキャッシュフローで利払いを余裕で賄えること、また流動資産が短期債務を上回っていることで裏付けられている。
同社のバリュエーション指標を分析すると、現在のPERは18.03倍と控えめで、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月で見ると20.76倍にわずかに上昇する。このバリュエーションは、目先の収益成長と並置され、魅力的な投資機会を示している可能性がある。さらに、PERと利益成長率を組み合わせたPEGレシオは同期間で0.14と際立って低く、現在の株価には十分に反映されていないかもしれない将来の成長の可能性を示唆している。
InvestingProのヒントはまた、Incyteが目先の利益成長率に比して低いPERで取引されていること、株価は一般的に低い価格変動率で取引されており、リスク回避の投資家にとって魅力的である可能性があることを強調している。さらに、アナリストは来期の業績を下方修正し、相対力指数（RSI）は株価が現在買われ過ぎの領域にあることを示唆している。同社株を投資対象として評価する際には、これらの要因を考慮する必要がある。
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また、インサイトは過去12ヵ月間黒字を計上しており、株主への配当はないものの、今年も黒字を維持するというアナリストの予想と一致していることも注目に値する。これは、さらなる成長と発展のために利益を再投資することを示唆している可能性があり、長期投資家の共感を呼ぶ戦略かもしれない。
インサイトによる最近の戦略的自社株買いは、同社の価値提案への自信と株主価値向上へのコミットメントを強調するものである。InvestingProが提供する洞察により、投資家はIncyteの株式に関連する強みと潜在的リスクの両方を考慮することで、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。
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