木曜日、金融サービス会社のStifelは、Custom Truck One Source (NYSE:CTOS) のカバレッジをHoldのレーティングで開始し、目標株価を5.50ドルに設定した。同社は、送配電、電気通信、鉄道、廃棄物、インフラなど様々な分野にサービスを提供する、特殊トラックと機器の大手プロバイダーとしてのCTOSの地位を認めている。
レンタル、機器販売、アフターサービスをワンストップで提供するCTOSのビジネスモデルは、重要な競争力として注目された。また、同社の規模と製造能力は、同業他社に対する構造的なコスト優位性をもたらすと指摘された。
こうした強みにもかかわらず、StifelはCTOS株の短期的な見通しについて警戒感を示した。この警戒感は、トラックや機器の受注量が軟調に推移している最近の傾向から生じている。同社は、受注動向が改善しない場合、2025年の同社のトラック・設備サービス（TES）部門に対する期待の再調整につながる可能性があると指摘している。
同社は現在「ホールド」のレーティングを維持しているが、CTOSの長期的な見通しについては楽観的である。同社は、他の条件が一定であることを前提に、短期的な課題が解決されれば、株価をよりポジティブなスタンスに転換する可能性があると指摘した。
その他の最近のニュースでは、Custom Truck One Sourceは、サプライチェーンの混乱とプロジェクトの遅れに直面したにもかかわらず、2024年第1四半期の売上高を4億1100万ドルと報告した。同社はまた、インフラ、鉄道、通信市場の旺盛な需要に牽引され、TESセグメントで6四半期連続の2桁増収を達成した。しかし、同社は通期の売上高ガイダンスを調整し、目先の課題を理由にERS部門の予想を下方修正した。
DA DavidsonとOppenheimerは最近、同社の見通しを修正した。DA Davidsonは「買い」のレーティングを維持し、特定のトランスミッション・プロジェクトの遅れを理由に目標株価を10ドルに引き下げ、Oppenheimerは「アウトパフォーム」のレーティングを維持し、レンタル資産販売の減少とレンタル需要の低迷を理由に目標株価を7ドルに引き下げた。両社とも、遅れているプロジェクトが完了すれば、同社の業績は回復すると予想している。
こうした課題にもかかわらず、Custom Truck One Sourceは長期的な成長見通しについて楽観的な見方を崩していない。同社は、2024年末までに1億ドル以上のレバレッジ・フリー・キャッシュフローを創出し、3.5倍以下のネット・レバレッジを達成することを目指している。こうした動きは、同社が回復力と将来の成長を重視していることを示している。
InvestingProの洞察
Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)は、InvestingProのリアルタイムデータからも明らかなように、困難な状況を乗り越えている。時価総額11億ドルの同社のPERは49.25倍で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月ベースでは30.91倍に調整される。このバリュエーションは、利益に対する大幅なプレミアムを反映しており、投資家にとって潜在的な懸念領域であることを浮き彫りにしている。さらに、同社の収益は2024年第1四半期時点の直近12ヵ月間で9.98%成長しており、トップラインの堅調な拡大を示している。
InvestingProのTipsによると、CTOSは多額の負債を抱えており、経営陣の積極的な自社株買いにもかかわらず、同社は急速にキャッシュを使い果たしている。アナリストはまた、来期の業績を下方修正しており、これが株価の最近のパフォーマンスの一因となっている可能性があり、2024年165日時点の年初来価格トータルリターンは-23.95%となっている。さらに、CTOSは配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては魅力が限定される可能性がある。
CTOSを検討している投資家にとっては、同社の競争上の優位性や長期的な見通しとともに、これらの要因を考慮することが重要である。CTOSの財務およびその他のInvestingProヒントの詳細については、https://www.investing.com/pro/CTOS。InvestingProでは現在、同社の将来についてさらなる洞察を提供する6つのヒントを提供しています。これらのヒントやその他のヒントにアクセスするには、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ+購読がさらに10%割引となります。
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