金曜日、みずほ証券はマリオット・バケーションズ・ワールドワイド（NYSE:VAC）の見通しを調整し、目標株価を前回の128ドルから126ドルに引き下げた。この修正にもかかわらず、同投資会社は株価の「買い」レーティングを維持している。
今回の見直しは、2024年第1四半期の業績と第2四半期の速報値の見直しを受けたもの。みずほは、2024年下半期については、マリオット・バケーションズは当初の予想以上に業績を加速させる必要があると指摘。
この業績予想の修正に伴い、みずほは同社の契約売上高およびEBITDA（金利・税金・減価償却前利益）の予想を修正した。新しい目標株価はこれらの調整を反映したものです。
みずほによると、マリオット・バケーションズ・ワールドワイドの財務見通しには、今年後半により強い回復の必要性が盛り込まれた。同社の声明は、"1Q24と2Qの暫定的な色に基づき、2H24は以前予想していたよりも大きな加速が必要である "と強調している。
目標株価を128ドルから126ドルに調整したのは、同社の契約売上高と利益に対する予想を再調整した直接の結果である。マリオット・バケーションズ・ワールドワイドの株価パフォーマンスと今後の業績は、みずほによる今回のガイダンスの更新を受けて、投資家の注視が続くだろう。
その他の最近のニュースでは、マリオット・バケーションズ・ワールドワイドは、財務予測の修正と戦略的展開の対象となっている。トゥルーイスト・セキュリティーズは同社の見通しを更新し、目標株価を159ドルから161ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
同社は2024年の調整後EBITDA予想を7億6,500万ドルから7億8,600万ドルに、2025年予想を8億300万ドルから8億1,600万ドルに調整した。しかし、2024年と2025年のEPS予想はそれぞれ7.69ドルと8.31ドルに修正され、いずれも前回予想から下方修正された。
これと並行して、マリオット・バケーションズは2024年第1四半期の決算説明会で成長と新たな展開を報告した。同社は契約販売が3％増加し、初回購入者向けツアーが9％増加したと述べた。予約が好調なワイキキのマリオット・バケーション・クラブ・リゾートの新規オープン、タイでの60ユニットの新規リゾート開発契約締結も強調された。
通期の調整後EBITDAは7億6,000万ドルから8億ドルと堅調に推移する見込み。
InvestingProの洞察
マリオット・バケーションズ・ワールドワイド(NYSE:VAC)は、みずほ証券が指摘したように、予想修正の対象となっている。これを踏まえて、InvestingProの洞察は投資家に追加的な文脈を提供する可能性がある。同社の時価総額は31億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の予想PERは11.75倍となっており、収益に対するバリュエーションが魅力的である可能性を示している。さらに、3年連続の増配、11年連続の配当維持など、一貫した配当政策が株主還元へのコミットメントを示している。2024年半ば現在の配当利回りは3.45%で、2024年第1四半期現在の過去12ヶ月間の配当成長率は5.56%となっている。
InvestingProのTipsによると、経営陣の自信は積極的な自社株買いに反映されており、アナリストは今年度の売上成長を見込んでいる。さらに、流動資産が短期債務を上回っており、同社の財務健全性は回復力を示唆している。より包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、InvestingProがマリオット・バケーションズ・ワールドワイドに関するヒントをさらに提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ+購読がさらに10%割引となり、さらなる洞察が得られます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。