金曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、公益事業持株会社であるアビスタ・コーポレーション（NYSE:AVA）のセクター・ウェイトのレーティングを維持した。同社のスタンスは、最近行われたアビスタの経営陣とのノンディール・ロードショー（NDR）で、山火事の緩和、規制の枠組み、データセンターに関連した成長機会など、いくつかの重要なトピックに触れた後のものだ。
週初めの話し合いでは、山火事リスクを軽減するためのアビスタの戦略、ワシントンの規制環境、データセンター関連の機会を通じて成長する可能性に焦点が当てられた。KeyBancは、ワシントンで進行中の一般税率調査（GRC）は、アビスタの収益プロフィールを強化し、長期的な1株当たり利益成長率4～6％の達成を後押しする重要な要素であると指摘した。
しかし、キーバンクは、料金訴訟がまだ初期段階にあるため、山火事リスクがアビスタの株価パフォーマンスに影響を与え続ける懸念があるとも指摘した。同社は、こうしたリスクに対処するための地域または連邦政府による追加支援があるまでは、株価への圧力は続く可能性が高いと示唆した。
キーバンクのアナリストは、ワシントンGRCの結果が良好なものであれば、アビスタにとって大きな意味を持ち、同社の収益成長目標を達成する道筋をつける可能性があると強調した。にもかかわらず、現在の不確実性から、アビスタの株価はセクター・ウェイトのレーティングを維持することになった。
NDR期間中、Avistaの経営陣は投資家との対話を通じ、同社の現在の取り組みや課題について理解を深めた。KeyBancはこれらの議論と現在進行中の規制プロセスを評価し、今後の展開に応じてAvistaの株式に対する見方を形成していく。
その他の最近のニュースでは、アビスタ・コーポレーションが2024年第1四半期の業績で好調な滑り出しを報告し、連結利益が希薄化後1株当たり0.91ドルとなり、2023年同期の0.73ドルから増加したことを強調した。これに伴い、みずほ証券はアビスタの株価レーティングを「アンダーパフォーム」から「ニュートラル」に格上げし、目標株価を前回の32.00ドルから36.00ドルに引き上げた。この調整は、アビスタがワシントンで継続中の料金訴訟と、4～6％の成長率を維持するための同社の努力によるものでもある。
同社はまた、米国エネルギー省から500万ドルの助成金を得て、ポストフォールズ・ダムを改良する5年間のプロジェクトを実施するなど、近代化への取り組みも大きく前進させている。アビスタの技術革新と倫理的慣行へのコミットメントが決算説明会で強調されたほか、第1四半期の業績に影響を与えたワシントン州のエネルギー回収メカニズム（ERM）に直面した課題についても言及された。
今後の見通しとして、アビスタは2024年の業績ガイダンスを希薄化後1株当たり2.36ドルから2.56ドルの連結レンジで確認し、顧客の増加とシステムの信頼性を支えるために5億ドルの設備投資を計画している。同社はまた、オレゴン州とアイダホ州における将来の料金訴訟に備え、山火事リスク軽減の取り組みにも引き続き注力している。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータはアビスタ・コーポレーション（NYSE:AVA）の財務を包括的に見ており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のPERが14.14に調整された14.27という低いPERで魅力的な評価で取引されている会社を明らかにしている。配当利回りは5.49%で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で3.26%増となるなど、配当金増加の歴史もある。アビスタは一貫した収益成長を示しており、直近12ヵ月では9.49%の増加、2024年第1四半期では28.4%という驚異的な四半期収益成長率を記録しています。
InvestingProのヒントは、54年連続増配と過去12ヶ月間の収益性維持というアビスタの強力な実績を強調している。アナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予測しており、これはアビスタの収益成長の可能性に対するキーバンクの評価と一致している。株価変動率が低く、高配当企業であることから、安定と収入を求める投資家にとって魅力的な選択肢である。
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