金曜日に、KeyBancはWestlake Corporation (NYSE:WLK)のセクター・ウェイトのレーティングを維持した。ニューヨークで開催されたハウジング＆インフラストラクチャー・プロダクツ（HIP）ティーチインで、ウェストレイクは3つの主要事業の拡大計画について説明した：Royal Building Products、Pipe & Fittings、Global Compoundsである。同社の経営陣は、HIP部門の売上高が市場成長率を約200ベーシスポイント（年率約6％）上回ると予想しており、その理由はシェア拡大とクロスセリング機会によるものだとしている。
同社の長期的な成長目標には、2024年以降のサイクルにおけるEBITDAマージンの改善も含まれている。Westlakeの経営陣は、市場での存在感を拡大しつつある顧客とのシェア拡大達成に自信を示し、こうしたシェア拡大が販売量の増加によって拡大することを期待している。さらに、M&AはHIPポートフォリオの成長において重要な役割を果たす予定である。
Westlake Corporationは、2024年のHIP事業について、新築住宅建設における旺盛な需要と堅調な受注残を理由に予想を引き上げた。KeyBancのアナリストは、同社が循環的な上昇局面に入る中、Westlakeの収益ポテンシャルをポジティブに見てイベントを後にした。しかし、同社株により強気なスタンスを採用する前に、より有利なエントリー・ポイントを選好する意向を示した。
他の最近のニュースでは、ウェストレイク・ケミカル・コーポレーションは、好調な2024年第1四半期決算を受けて、複数のアナリストの最新情報の対象となっている。同社は売上高30億ドル、EBITDA5億4,600万ドル、純利益1億7,400万ドルを計上した。特に住宅・インフラ製品（HIP）部門が際立っており、販売量は前年同期比で14％増加した。
RBCキャピタルはウェストレイク・ケミカルのセクター・パフォームのレーティングを維持し、ウェストレイクの高性能ポリマー（HIP）セグメントの現在の業績が2024年と2025年の市場予想に十分に織り込まれていることを示唆した。シティはウエストレイク・ケミカル株の目標株価を162ドルから168ドルに引き上げ、2024年度のEBITDAマージンが上昇する可能性があるとしている。また、パイパー・サンドラーもウェストレイク・ケミカルの目標株価を従来の160ドルから180ドルに引き上げており、これは同社の成長の可能性に対する自信を反映している。
こうした最近の動きは、ウェストレイク・ケミカルの財務の健全性とアナリストの前向きな見通しを浮き彫りにしている。同社は、2024年のHIP部門の売上高を40億～44億ドル、EBITDAマージンを約20％と予想している。
インベスティングプロの洞察
Westlake Corporation (NYSE:WLK)が事業拡大計画を打ち出すにあたり、投資家はリアルタイムの財務指標とアナリストの見識を考慮することが有益と思われる。InvestingProのデータによると、Westlakeの時価総額は195.1億ドルと堅調だ。同社のPERは75.78倍と高いように見えるが、2024年第1四半期時点の過去12カ月を考慮すると、より緩やかな34.26倍に調整されている。これは、中期的にはより有利なバリュエーションとなる可能性を示唆している。さらに、同期間の同社の売上高は、-19.39％の収益成長率の顕著な減少にもかかわらず、121.7億ドルと報告されている。
インベスティング・プロのヒントは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で40.06%という素晴らしい配当成長率を強調しており、1.31%の配当利回りと相まって、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。加えて、同社の株価は1年間のトータル・リターンが36.74%で、52週高値の94.21%に迫る勢いを見せている。投資を検討している人にとって、アナリストによる公正価値は161ドルと推定されているが、InvestingProの公正価値評価は131.24ドルとやや低い。
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