金曜日、TD Cowen はサイバーアーク・ソフトウェア (NASDAQ:CYBR) に対するポジティブなスタンスを再確認し、「買い」レーティングと目標株価 300.00 ドルを維持した。サイバーアークがサイバーセキュリティ分野で好調な業績を示し続けていることを受けての支持である。
同社の財務・IR担当上級副社長であるエリカ・スミス氏とのミーティングでのフィードバックによると、サイバーアークのアイデンティティ・セキュリティ・ソリューションは、既存顧客と新規顧客の双方から好評を得ているという。同社の分析によると、最高情報セキュリティ責任者（CISO）にとってアイデンティティ・セキュリティは依然として最優先事項であり、それは予算配分にも反映されている。
TDコーウェンの評価では、サイバーアークの競争環境は依然として安定していると指摘しています。この安定性は、サイバーセキュリティ業界における堅調な支出環境と相まって、Venafi買収の影響を除いた2024会計年度の財務目標を達成する上で、CyberArkを有利に位置づけている。
当社は、サイバーアークが2024年度の目標を達成できると確信しているが、その裏付けとなっているのは、市場における同社の一貫した実行力である。この一貫した業績が、TD コーウェンがサイバーアークの株価を再度「買い」とし、目標株価を 300 ドルとした主な要因である。
サイバーアークのアイデンティティ・セキュリティへの注力は、企業がセキュリティ戦略の中でデジタルアイデンティティの保護を優先し続ける中、現在の市場の需要に合致している。同社が新たなロゴの獲得に成功していることは、企業の間で同社のプラットフォームとソリューションに対する信頼が高まっていることを示している。
その他の最近のニュースでは、サイバーアーク・ソフトウェアは戦略的成長イニシアティブにより、複数の金融機関の注目を集めている。このサイバーセキュリティ企業によるマシンID管理のリーダーであるVenafiの買収は、議論の中心的なポイントとなっている。この動きはサイバーアークの成長と利益率を押し上げると予想され、今後数年間で非GAAPベースのEPSと収益の大幅な増加が見込まれている。同社は、2025年半ばまでに年間経常収益（ARR）11億ドル超を達成することを目指しており、その後の数年間でARR20億ドルを達成することを目指している。
カナコード・ジェニュイティ、パイパー・サンドラー、カントル・フィッツジェラルド、JPモルガンなどの金融機関は、同社の成長軌道に対する自信を反映し、サイバーアークのポジティブな評価を維持している。カナコード・ジェニュイティは、サイバーアークの目標株価を280ドルに引き下げたものの、セキュリティ・ソフトウェア業界における同社の確固たる地位を強調し、「買い」のレーティングを再確認した。同様に、Piper SandlerとCantor Fitzgeraldはオーバーウェイトのレーティングと300ドルの目標株価を維持し、JPモルガンはオーバーウェイトのレーティングと288ドルの目標株価を維持した。
最近の動きとしては、CORA AIやITDRのような新製品の投入があり、サイバーセキュリティ業界においてサイバーアークの位置づけは高い。これらの製品は、デジタルトランスフォーメーションのトレンドや新たな脅威を活用することが期待されている。ただし、Venafiの買収は規制当局の承認が必要で、2024年後半に完了する見込み。
InvestingProの洞察
サイバーアーク・ソフトウェア（NASDAQ:CYBR）がTDコーウェンからポジティブな見通しを得ているように、InvestingProのリアルタイムデータもこの観点と一致しています。サイバーアークの時価総額は108.6億ドルと堅調で、同社の収益成長は2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間で29.7%増と印象的です。この財務の健全性は、80.23%という大幅な売上総利益率によってさらに証明されており、効率的な運営と同社のサイバーセキュリティ・ソリューションに対する強い需要を示している。
InvestingProのヒントは、CyberArkが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有し、財務の柔軟性を提供していることを強調している。さらに、サイバーアークは21人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の収益性に対する自信の高まりを反映している。株価は高い収益評価倍率で取引されているが、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、割高な評価を正当化できる可能性があることは注目に値する。
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