金曜日、ループ・キャピタルはジャック・イン・ザ・ボックス（NASDAQ:JACK）の見通しを修正し、株価目標値を前回の118ドルから87ドルに引き下げる一方、引き続き「買い」で支持している。この修正は、同社の既存店売上高が現在の会計年度第3四半期において予想を下回っているという観測を受けたものである。
ループ・キャピタルの分析は、ジャック・イン・ザ・ボックスの米国フランチャイズ加盟店への最近の確認に基づくもので、同四半期の最初の8週間余りにおける既存店売上高が1.5～2.0％減少していることが明らかになった。この落ち込みは、以前に見積もられた第3四半期全体の横ばい成長とは対照的であり、コンセンサス予想の0.2％減を下回るものである。
今回の既存店売上高の減少は、2年積み上げベースでは6.0-6.5%の増加に相当し、これは2024年第2四半期に報告された2年積み上げの6.8%をわずかに下回る。さらに、今期までの3年積み上げ予想は5.0-5.5%で、前期の5.7%をわずかに下回っている。
既存店売上高と目標株価の下方修正にもかかわらず、ループ・キャピタルはジャック・イン・ザ・ボックスのポジティブな見通しを維持している。ループ・キャピタルは、24年度予想企業価値/EBITDA (EV/EBITDA)の10倍というバリュエーションに基づき、「買い」のレーティングを継続することを決定した。目標株価の更新は、ファストフード・チェーンの業績に影響を与える最新の財務動向とフランチャイジー売上高データを反映している。
その他の最近のニュースでは、ジャック・イン・ザ・ボックスが米国南東部での大幅な拡大計画を発表した。クイックサービス・レストラン・チェーンのジャック・イン・ザ・ボックスは、ジョージア州に新たに15店舗をオープンする予定であり、同州への進出は同社にとって初めてとなる。これは最近発表されたフロリダ州での30店舗以上の新規出店に続くもので、同社の成長戦略は南東部に集中している。
アナリストたちはこれらの戦略的展開を注視している。RBCキャピタル・マーケッツとウェドブッシュ・セキュリティーズは、新市場での有望な業績と、成長とEBITDAの目標達成能力を評価し、同社株を「アウトパフォーム」に格上げした。しかしバークレイズ証券は、既存店売上高が予想を下回り、既存店売上高と利益のガイダンスが引き下げられたことを懸念し、「イコールウェイト」とした。
業界の課題に直面しているものの、ジャック・イン・ザ・ボックスは、拡大計画とメニューの革新により、2025年に向けて既存店売上高の成長を促進すると予測されている。同社の財務見通しは、今後数年間の一株当たり利益のプラス軌道を示唆している。しかしアナリストは、新たな取り組みの実行における課題や、法改正による潜在的な影響など、潜在的なリスクも認めている。
インベスティングプロの洞察
ジャック・イン・ザ・ボックス(NASDAQ:JACK)が既存店売上高の低迷期を乗り切ろうとしている中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性について幅広い視点を提供している。時価総額は10億7,000万ドル、PERは9.62倍となっており、収益に比べて割安な可能性がある。特筆すべきは、同社が11年連続で配当を維持し、一貫した配当実績を持っていることである。これは、インカム重視の投資家にとって心強い兆候であり、特に最終支払い時点の配当利回りは3.18%である。
しかし、ジャック・イン・ザ・ボックスの株価は現在52週安値付近で取引されており、過去3ヶ月で大幅な下落を経験していることに注意する必要がある。このボラティリティは、潜在的な投資家が考慮すべき点である。より包括的な分析と追加的な洞察をお探しの方には、7つ以上のInvestingPro Tipsがあり、情報に基づいた意思決定を行う上で貴重なリソースとなります。ジャック・イン・ザ・ボックスの財務と将来の展望をより深く知りたい方は、クーポンコードPRONEWS24のご利用をお勧めします。これらのヒントは、現在の株価が買いの機会を反映しているのか、それともアナリストによる最近の業績予想の下方修正を受けて警戒が必要なのかについて、さらに明確にしてくれるだろう。
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