金曜日、シティはプログレッシブ・コーポレーション（NYSE：PGR）のスタンスを更新し、保険会社の目標株価を230ドルから232ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。同社は、プログレッシブの5月の業績を受けて予想を修正し、異常災害損失（CAT）の増加により1株当たり利益（EPS）の予想を下回ったものの、同社の堅調な業績に注目した。
プログレッシブは、通常の季節的傾向を覆して、予想を上回る契約件数の伸びを報告した。この伸びは、同社が通常より低調な夏の数ヶ月間、好調な保険契約件数の伸びを維持できることを示す好材料と見られている。この見通しは、プログレッシブ社のCEOが第1四半期の決算説明会で発表したコメントと一致している。
オールステート社（NYSE:ALL）やトラベラーズ・カンパニーズ社（NYSE:TRV）にとっては、同社のCAT（特に自動車保険）の上昇は若干マイナスであると見られている。加えて、プログレッシブは住宅所有者向け総 合保険契約の付保期限を間近に控えており、非有名な暴風雨に対して8,500万ドルの補償が見込まれ、近い将来EPSを押し上げる可能性がある。
シティはプログレッシブの2024年から2026年のEPS予想を修正しました。2024年については、5月に発生したCATの影響により4%減少するものの、2025年については2%増加し、2026年については、主に投資利益の増加により1%増加する見込みです。新たな目標株価は、更新されたEPSの軌跡を反映している。
他の最近のニュースでは、プログレッシブ社が4月の決算報告で純利益と契約件数の大幅な伸びを報告し、正味収入保険料が61.8億ドルに達し、当月の純利益は4億2,030万ドルとなった。保険契約の伸びについては、個人向け自動車保険が7％増、特別保険が8％増となった。
しかし、キーフ・ブリュイエット＆ウッズはプログレッシブのマーケット・パフォームのレーティングを維持し、目標株価は207.00ドルと据え置き、2024年の一株当たり利益予想を前回の11.55ドルから11.00ドルに下方修正した。
一方、ウェルズ・ファーゴはプログレッシブの目標株価を243ドルに修正した。これは、保険会社が伝統的に成長の鈍化する月に入るためで、前回の目標株価244ドルから若干引き下げた。これとは対照的に、BMOキャピタル・マーケッツは、個人向け自動車保険と住宅保険を専門とする保険会社にとって有望な将来を示唆する前向きな業界動向を考慮し、プログレッシブ株の目標株価を前回の234ドルから235ドルに引き上げた。
インベスティング・プロの洞察
プログレッシブ・コーポレーション（NYSE: PGR）は、保険業界で波紋を広げ続けており、時価総額は1,201億1,000万ドル、PERは20.96倍と、市場での存在感の大きさを反映している。アナリストは同社の業績に注目しており、7人のアナリストが来期の業績を上方修正し、プログレッシブの財務見通しに自信を示している。これはシティの最近の目標株価引き上げと一致し、同社の将来の収益性を取り巻く楽観論を反映している。
インベスティング・プロのデータでは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で約25％の堅調な収益成長を示しており、プログレッシブが競争の激しいセクターで財務基盤を拡大できることを示している。さらに、利払いを十分に賄える強力なキャッシュフローと、15年連続で配当支払いを維持してきた歴史は、安定した財務状況を示しており、安定したリターンを求める投資家を惹きつける可能性がある。
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