金曜日、バークレイズはエスティローダー株の見通しを調整し、目標株価を前回の140.00ドルから136.00ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社はニューヨーク証券取引所にNYSE:ELのティッカーで上場している化粧品大手の株式のEqualweightレーティングを維持した。
目標株価の引き下げは、エスティ ローダーの成長性、特に中国の消費者市場に関する業績に対する慎重な姿勢を反映している。バークレイズのアナリストによると、世界の中国消費者コーホートの成長が1桁台後半から2桁台前半と予想されるとしても、エスティ ローダーは長期的な成長アルゴリズムの下限である2026年度以降の成長率6%程度を上回るのは難しいだろうと予測している。
アナリストのコメントは、エスティ ローダーの株価を高く評価するには、予想される成長率では不十分である可能性を示唆している。同声明は、エスティ ローダーの成長軌道は長期的なアルゴリズムと一致しているものの、株価の価格設定においてプレミアム倍率をサポートしない可能性があることを強調している。
バークレイズによるこの目標株価の調整は、エスティ ローダーの将来の収益成長見通しに関する同社の分析を反映したものである。エスティ ローダーの業績と、主要市場、特に中国の消費者を引き付け、維持する能力は、同社の長期的な財務的成功の中心をなすものである。
インベスティングプロの洞察
InvestingProの最新データによると、エスティ ローダーの現在の市場ダイナミクスには、課題と強みが混在している。時価総額は408.2億ドルで、末尾PERは63.5倍と高く、2023年第3四半期時点の直近12ヵ月では59.84倍とやや低下しており、同社のバリュエーションは投資家の関心の的となっている。エスティ ローダーの売上総利益率は70.77%と堅調で、収益性を維持する能力を反映している。しかし、同社の売上高は2023年第3四半期時点の過去12ヵ月間で3.25%と若干減少しており、これがバークレイズの慎重なスタンスの一因となっている可能性がある。
InvestingPro Tipsの観点では、エスティ ローダーの株価は現在、RSIによると売られ過ぎの領域にあり、現在の株価では割安である可能性を示唆している。さらに、エスティローダーは投資家に報いてきた歴史があり、3年連続で増配、29年連続で配当を維持し、現在の配当利回りは2.31%となっている。このような株主への価値還元の一貫性は、長期投資家にとって魅力的なポイントとなり得る。
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