金曜日、UBSはアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（NYSE:AEO）の「買い」レーティングを継続し、目標株価は35.00ドルとした。衣料品小売業者に対する同社のポジティブなスタンスは、今後予想されるいくつかの成長ドライバーに基づいている。
特に水着カテゴリーの重要性が低下し、アメリカン・イーグルが商品ラインナップの改善を続けていることから、年間を通じて既存店売上高が堅調に推移すると予想されることが、この見通しを下支えしている。
アナリストは、EBITマージンが堅調に拡大し、一株当たり利益（EPS）の上方修正と株価収益率（PER）の拡大に寄与すると予測している。これらの予想は、アメリカン・イーグルが今後1年以内に長期ガイダンスに沿った取り組みを成功させるという信念に基づいている。
アメリカン・イーグルの軌跡に対する自信は、6月12日と13日にカナダで行われた同社経営陣との最近のミーティングによって強まった。これらの話し合いは、小売業者の戦略的方向性と実行能力に関するアナリストの確信を強めました。
UBSの分析によると、アメリカン・イーグルの株価は現在、将来予想PERの約12倍で取引されており、上昇の可能性は大きいという。これは、5年間のEPSの複合年間成長率（CAGR）が16%になるという同社の予測によって裏付けられており、同社の堅調な財務見通しを示している。
他の最近のニュースでは、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）が複数のアナリスト・レポートの焦点となっている。バークレイズとJ.P.モルガンは、同社の株式にオーバーウェイトのレーティングを割り当て、それぞれ32.00ドルと31.00ドルの目標株価を設定し、市場の前向きな見通しを示している。一方、TD Cowenは目標株価25.00ドルで「Hold」のレーティングを維持し、CFRAは目標株価20.00ドルで「Sell」のレーティングを維持している。
これらの報道は、AEOの2024年第1四半期決算が好調で、市場予想を上回る11億ドルの収益を計上したことと一致している。AEOの同四半期の利益は1株当たり0.34ドルで、前年同期の0.17ドルから増加し、コンセンサス予想を0.06ドル上回った。コスト削減策と保守的な財務計画を含む同社の「Powering Profitable Growth」戦略が、好調な財務実績に大きく貢献している。
とはいえ、好決算にもかかわらず、慎重な見通しを維持するアナリストもいる。例えばCFRAは、2025年度と2026年度の一株当たり利益予想をそれぞれ1.60ドルと1.75ドルに据え置いた。同社株はCFRAの2025年度EPS予想の14倍以上で取引されていることから、弱気な見方が強まっている。
将来のファッション・トレンドへの依存や、個人消費に影響を及ぼす可能性のあるより広範な市場環境など、潜在的な課題やリスクにもかかわらず、AEOは戦略的イニシアティブに引き続き取り組んでいる。こうした動きは、投資家が今後数四半期のAEOの業績を注視する必要性を強調している。
InvestingProの洞察
UBSが提供した分析に加え、InvestingProのデータとヒントは、American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)について考慮すべき追加の側面を提供しています。2025年第1四半期現在、時価総額40.3億ドル、過去12ヶ月間のPER12.67のアメリカン・イーグルは、短期的な収益成長に対して低いPERで取引されているようです。これは、潜在的なPER拡大のUBSの評価と一致しています。
InvestingProTipsによると、6人のアナリストが最近、来期の業績を上方修正しており、市場がアメリカン・イーグルの将来の業績を過小評価している可能性を示唆している。さらに、同社は21年連続で配当支払いを維持している注目すべき実績があり、2024年時点の配当利回りは2.39%、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は25.0%と大幅な伸びを示している。これらの要素は、成長と収入の両方を求める投資家にとって特に魅力的であろう。
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