月曜日、RBC Capital Marketsは、グローバル・ロジスティクス企業であるBrambles Ltd. (BXB:AU (OTC: BXBLY))の財務見通しを調整した。(BXB:AU) (OTC: BXBLY)の財務見通しを修正した。同社のアナリストは、目標株価を前回の18.00豪ドルから17.50豪ドルに下方修正し、一方で同社株に対するアウトパフォームのレーティングを維持している。
RBCキャピタルのアナリストは、ブランブルズの「資産効率とネットワーク生産性」に向けた戦略の転換を、将来の収益成長の重要なドライバーとして強調した。この動きは、主に価格戦略によって成長を主導していた3年間の後に行われた。アナリストによる戦略の見直しは、同社が堅実な収益とキャッシュフローを生み出す能力に対する自信を再確認するものである。
2023年から2026年までの3年間のEBIT（利払い前税引き前利益）の年平均成長率（CAGR）は約12%である。さらに、同アナリストは、8月の資本管理イニシアチブにつながる可能性のある、強力なキャッシュフローとレバレッジの低下を見込んでいる。
RBCキャピタルのアナリストによるアウトパフォームのレーティングは、新しい目標株価が示すように、約25%のトータルリターンの可能性に支えられている。ブランブルスは現在、EBITの約12倍という12年ぶりの安値で取引されており、アナリストは同社株が現在の水準では魅力的な買い場であることを示唆している。
インベスティングプロの洞察
ブランブルズLtd.(OTC:BXBLY)は、「資産効率とネットワーク生産性」へのシフトを進めており、InvestingProのデータは、強固な財務基盤と有望な評価指標を持つ企業を反映している。時価総額は132.5億ドル、PERは17.36で、同社は収益に比して妥当な評価で取引されているようだ。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間のPER調整後のPERは18.82とやや高く、これは依然として市場価格と業績とのバランスを示唆している。
投資家の観点からは、インベスティング・プロのヒントのひとつに、BXBLYが3年連続で増配し、株主還元へのコミットメントを示していることが示されている。さらに、株価のボラティリティの低さは、安定性を求める投資家にアピールするかもしれない。しかし、短期債務が流動資産を上回っていることは注目に値する。インベスティング・プロは、企業分析をさらに掘り下げたい投資家のために、収益性や負債水準に関する洞察など、さらなるヒントを提供している。
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