月曜日、ICU Medical, Inc. (NASDAQ:ICUI) の株価はRaymond JamesによりMarket PerformからOutperformにアップグレードされ、目標株価は135ドルに設定された。同社は、将来の業績予測に対する自信を強める包括的な分析を受けて、同社の見通しを修正した。
今回の格上げは、ICUメディカルのバリュエーションと成長の可能性に対する同社の認識がポジティブに変化したことを反映している。レイモンド・ジェームズは現在、2025年の利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）推定値の約10倍という株価バリュエーションを、同社の2025年業績予測に対する市場の懐疑的な見方を示す指標と見ている。しかし同社は、この懐疑的な見方は杞憂に過ぎないと考えている。
同社は、現在のバリュエーションが株価の下支え要因になると予想している。さらにRaymond Jamesは、ICU Medicalの一株当たり利益(EPS)2桁成長達成能力への信頼が高まることで、株価倍率が拡大すると予想している。
この見通しは、ICU Medicalの業績が現在の株価評価に反映されているよりも堅調であることを示唆する同社の分析に基づいている。ICUメディカルの新しい目標株価135ドルは、前回の目標株価から上昇する可能性を示しており、株価の将来のパフォーマンスに対するより楽観的な期待を示している。
ICUメディカルは、血管治療、腫瘍学、救命救急に使用される革新的な医療機器の開発、製造、販売を専門とする企業であり、今回の格上げはICUメディカルにとって重要な進展となる。レイモンド・ジェームズのレーティングと目標株価の改定は、株価の成長物語に投資家の注目を集めると予想される。
最近のニュースでは、ICUメディカル・インコーポレーテッドが2024年第1四半期に安定した業績を報告した。小さな課題にもかかわらず、同社の売上高は恒常為替レートベースで1%成長し、5億5,300万ドルに達した。
調整後EBITDAは7,900万ドル、EPSは0.96ドルであった。同社はまた、ドル高が輸液システム部門に与えた影響を強調し、今後の成長と品質向上のための戦略について概説した。
最近の動きとして、ICUメディカルは、未稼働の生産拠点2カ所を閉鎖し、製品を既存のネットワークスペースに集約する計画を発表した。
同社は2024年に向けて、差別化された全製品ラインの収益成長を見込んでおり、品質改善努力の完了と統合作業の推進に全力を挙げている。アナリストは、第2四半期は為替の影響や運賃・ディーゼル市場の変動による逆風が吹く可能性があると指摘した。
バイタルケア部門は減収となったが、消耗品部門はオンコロジーとバスキュラーアクセスが牽引し3％増収となった。また、フリーキャッシュフローは3四半期連続でプラスとなり、在庫水準も減少した。アナリストノートによると、ICU Medicalは負債返済に注力し、負債から資本への価値移転のために資本配分を優先している。
インベスティングプロの洞察
Raymond Jamesによる最近のアップグレードに続き、InvestingProのリアルタイムデータがICU Medical, Inc.現在の時価総額は27.7億ドルで、同社の最近のパフォーマンスは、15.83％の価格トータルリターンと、過去3ヶ月間の強力なリターンを示唆している。これは、2人のアナリストが来期の業績を上方修正したことからも分かるように、アナリストが共有する前向きな見通しと一致している。
InvestingProのヒントは、ICUメディカルは今年純利益の伸びが期待され、これがレイモンド・ジェームスの楽観的な目標株価の原動力になっている可能性があることを強調している。さらに、同社は過去12ヶ月間利益を上げていないにもかかわらず、流動資産が短期債務を上回っており、安定した財務状況を示している可能性がある。さらに、InvestingProによるフェアバリュー予想は125.67ドルで、株価は前回の終値113.61ドルから成長する可能性を示している。
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