月曜日、Roth/MKMはセルシオ・ホールディングス(NASDAQ:CELH)株の買いレーティングを維持したが、目標株価を96ドルから87ドルに引き下げた。 この調整は、飲料会社の株価が4月中旬の約60ドルから5月下旬の96ドルまで大きく変動し、その後約60ドルまで下落したことを受けたものである。
同社は、ペプシコによる追加の在庫縮小による第2四半期の収益予測の引き下げを指摘しており、これがセルシオの収益に影響すると予想されている。アナリストが過剰反応と考える最近の株価下落にもかかわらず、「買い」レーティングに変更はない。
セルシオの経営陣は今年初め、ペプシのシステム内で在庫が積み上がり、セルシオの出荷量が一時的に増加したと指摘していた。しかし、今年は状況が逆転し、ペプシの在庫削減が第1四半期と第2四半期のセルシオの収益にマイナスの影響を及ぼしている。
小売IRIのスキャンデータでも、前年比成長率減速の可能性が示されているが、同社は短期データの解釈には注意を促している。アナリストは、同様の変動が長期的な減速を示さなかった過去の例を挙げている。とはいえ、ペプシによる在庫削減が確認されたことで、現在の供給水準が維持されれば、収益に持続的な影響が及ぶと予想される。
株価の再評価はまた、業界全体の売上減速とセルシオの成長鈍化の可能性を考慮し、同社の売上高とEBITDAの倍率に対するより保守的なアプローチを反映している。新しい目標株価87ドルは、こうした修正予想と市場環境を考慮したものである。
その他の最近のニュースでは、セルシオ・ホールディングスは2024年第1四半期の売上高が前年同期比37%増と大幅に増加し、3億5,570万ドルの最高値を更新したと発表した。同社の第2四半期の売上高は約4億ドルと推定され、前年同期比で約23％の伸びとなる。
TDコーウェン社とStifel社は、セルシオ株の目標株価を85ドルに引き下げたが、買いのレーティングを維持した。一方、CFRAはホールドと目標株価65ドルでカバレッジを開始した。パイパー・サンドラーはオーバーウェイトのレーティングを維持し、出来高主導型の市場成長の可能性を強調した。
BofA証券は目標株価を80ドルから84ドルに引き上げ、売上高予想を3億8500万ドルから3億9000万ドルに調整した。モルガン・スタンレーは、イコールウェイトのレーティングと75.00ドルの目標株価を維持し、米国市場拡大の可能性を認めた。これらの最近の動向は、セルシオ・ホールディングスに対するアナリストの評価と業績指標を反映している。
インベスティングプロの洞察
セルシオ・ホールディングス（NASDAQ:CELH）が市場の変動やペプシコとの在庫調整を乗り切る中、投資家やアナリストは同社の財務の健全性と成長見通しを注意深く監視している。InvestingProのリアルタイムデータによると、セルシオの時価総額は139.8億ドルと高く、飲料業界における同社の存在感が際立っている。過去12ヶ月間の売上成長率は81.22％と目覚ましく、最近の在庫問題にもかかわらず、堅調な販売実績を示している。
インベスティング・プロのヒントは、セルシオが目先の収益成長率に比して低いPERで取引されていることを強調し、株価の収益性を考慮する投資家にとって潜在的な価値があることを示唆している。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは財務の安定性を示しており、同社の当面の財務的コミットメントを果たす能力を懸念する投資家を安心させる可能性があります。
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