ドイツ銀行は月曜日、オラクル・コーポレーション（NYSE: ORCL）の株価の買いレーティングを維持し、目標株価を従来の150ドルから165ドルに引き上げた。この修正は、オラクルの第4四半期の業績とガイダンスを含む財務モデルの更新を反映したものです。
ドイツ銀行が更新したモデルでは、オラクルの2025会計年度と2026会計年度の売上高予測をそれぞれ577億ドルと645億ドルに調整している。さらに、同会計年度の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）予想は6.16ドルと7.00ドルに修正された。
この新しい目標株価は、加重平均資本コスト（WACC）8%、終期リスクフリーレート4%、株式リスクプレミアム5%に基づく割引キャッシュフロー（DCF）分析から導き出されたものである。ドイツ銀行はDCFに3%の終末成長率を用いており、これはGDP成長率の見方と一致している。
アナリストはまた、オラクルの格付けと目標株価に対する潜在的な下振れリスクも指摘している。これには、主要人事のリスク、競争環境の変化、IT支出の変動、オラクルが最近買収したサーナーの統合に関する課題などが含まれる。
インベスティング・プロの洞察
オラクル・コーポレーション（NYSE: ORCL）は、Deutsche Bankが買いレーティングを維持し、目標株価を165ドルに引き上げるなど、ポジティブな修正が行われている。こうした動きを踏まえ、InvestingProのデータとヒントは、オラクルのパフォーマンスとバリュエーションに関するさらなる洞察を提供します。同社の時価総額は3,796億5,000万ドルと堅調で、業界における大きな存在感を反映している。PERは36.27倍、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは34.18倍と、オラクルは高い収益倍率で取引されている。これは、短期的な収益成長率（PEGレシオ1.74）に対してPERが高いにもかかわらず、将来の収益性に対する自信を示唆している可能性がある。
オラクルの一貫した配当政策は、インベスティング・プロのヒントによると、10年連続で増配し、16年連続で支払いを維持している。これはインカム重視の投資家にとって魅力的なポイントだろう。さらに、同社の最近の好調なパフォーマンスは、先週1週間の大幅なリターンによって強調されており、1週間の価格合計リターンは10.95％で、ピーク価格の97％で52週の高値付近で取引されている。アナリストはまた、来期の業績を上方修正しており、継続的な成長の可能性を示している。
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