月曜日、Evercore ISIはLife360 (NASDAQ:LIF)の株価をアウトパフォーム、目標株価37.00ドルでカバレッジを開始した。同社のポジティブな見通しは、家族および位置追跡市場における同社の業績と可能性に基づいており、強力な顧客基盤と収益性の高いビジネスモデルを挙げている。
Life360は、家族、ペット、貴重品の所在を確認できる消費者向けプラットフォームを運営している。同プラットフォームは、様々なサブスクリプション層を持つフリーミアムモデルを採用しており、米国、英国、カナダ、オーストラリアで6,640万人の月間アクティブユーザー（MAU）を持つ、非常に熱心な顧客ベースにサービスを提供している。Life360の収益源は、サブスクリプションサービスと、Life360、Tile、Jiobitの各ブランドの製品を含むハードウェア販売の両方である。
2023年の売上高は3億500万ドルに達し、前年比33％増となった。この財務的成功は、73%という堅調な粗利益率と7%という調整後EBITDAマージン、そしてプラスのフリーキャッシュフローに起因している。
アナリストのバリュエーションは、2025年の売上高予想4億5,200万ドルに基づくEV/売上高倍率7倍と、2025年のEBITDA予想6,600万ドルに基づくEV/EBITDA倍率40倍のブレンドから算出されている。
Evercore ISIのLife360に対するロングテーゼは、同社がサブスクリプションモデルと独自のハードウェアを通じて市場でのリーダーシップを確固たるものにしているという信念に基づいている。
アナリストの自信は、500人のユーザーを対象とした独自の調査と業界チェックによって裏付けられており、特に10代のドライバー向けの位置情報アラートやドライバー・モニタリングなどのユースケースにおいて、このプラットフォームの価値提案を強化している。
楽観的な見通しとは裏腹に、Life360にとっての最大のリスクは、資本力のある大規模な競合他社がこの分野に参入してくる可能性であることを同社は認めている。しかし、現在の分析では、Life360は同市場において競合他社を数年リードしている。
その他の最近のニュースでは、ファミリー・テクノロジーとセーフティ・プラットフォームを提供するLife360が、カナコード・ジェニュイティから「買い」のレーティングを受け、目標株価は40.00ドルに設定された。世界6,600万人以上のユーザーを誇る同社は、フリーミアムモデルで運営されており、米国内外のユーザーのかなりの部分を有料会員に転換している。最近の動きを見ると、Life360は自動車保険、高齢者見守り、家計計画などの分野で将来の機会を探っている。
カナコード・ジェニュイティのライフ360に対する見通しはポジティブで、同社の低い普及率、成長に有利な人口統計学的傾向、3層会員モデルの拡大に注目している。同社の分析によると、Life360の経常収益モデルと、普及拡大と収益化の可能性は、プレミアム評価を正当化する。
長期的には、持続的な収益成長と利益率の拡大が期待される。こうした最近の動きは、サービスの拡大と収益源の強化に向けた同社の継続的な取り組みを反映している。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データは、Evercore ISIがLife360 (NASDAQ:LIF)に見る可能性を強調しており、いくつかの指標は強固な財務姿勢と市場パフォーマンスを示している。特に、Life360の収益は目覚ましい成長を示しており、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月では28.16%増の3億1,460万米ドルに達している。この成長は74.05％という堅調な粗利益率に支えられており、効率的な運営と堅実なビジネスモデルを示している。
InvestingProのTipsは、Life360が今年純利益を伸ばす見込みであることを強調し、アナリストのポジティブなスタンスを後押ししている。さらに、同社は最近大幅なリターンを示しており、直近1週間の株価トータル・リターンは11.16％で、直近3ヶ月や直近1年など、より長い期間の好調なパフォーマンスと一致している。これらのリターンは、Life360に対する投資家の信頼と市場の勢いを反映している。さらに、Life360は中程度の負債水準で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有しているため、財務の安定性が確保されている。
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