月曜日、パイパー・サンドラーはCommVault Systems (NASDAQ:CVLT)の株価を中立に据え置き、目標株価を107.00ドルとした。同社は、シカゴでCommVaultのブライアン・キャロラン最高財務責任者（CFO）とタミ・メルニク・インベスター・リレーションズ（IR）との投資家ミーティングを開催した後、このポジションを維持した。
このミーティングの主なポイントは、CommVaultの強い需要環境、特にサイバーレジリエンシーと、CISOとの関係強化による2桁成長の可能性を強調した。
単なるクラウド・インターフェイスではない包括的なSaaSモデル、ストレージにとらわれない機能、そして最近のFedRAMPによる高い認可が競争上の優位性として挙げられた。デルの担当者は現在インセンティブを受け取っていないが、一定のマイルストーンを達成すれば、この状況は変わる可能性がある。
CommVaultの経営戦略には、最高財務責任者（CFO）を最高収益責任者（CRO）と最高顧客責任者（CCO）を兼務する役割に移行させることが含まれています。
さらに、CommVaultはチャネル・パートナーシップへの投資を拡大しており、これは同社が市場機会を拡大するために不可欠であるとPiper Sandlerは考えています。同社は、市場の関心が高まっていることを認識し、CommVaultの戦略的転換のタイミングを支持していますが、株価のスタンスを変更する前に、より有利なエントリーポイントを待っています。
他の最近のニュースでは、DA Davidsonが同社株の目標株価を前回の125ドルから135ドルに引き上げたことでCommVault Systemsが注目されている。同社は、CommVaultの強固なポジションと月次経常収益（MRR）の持続的成長の可能性を挙げ、株式の買いを維持している。
CommVaultの新しいサイバー・レジリエンス製品は顧客の反響を呼んでおり、同社はサイバーセキュリティ・インフラストラクチャーの中で重要な位置を占めている。
キーバンク・キャピタル・マーケッツはまた、同社の技術的優位性と戦略的成長を強調し、CommVaultの株式の「オーバーウェイト」レーティングを維持している。同社は、2026年度の年間経常収益（ARR）10億ドルの達成を目指しており、SaaS（Software-as-a-Service）提供、特にMetallicプラットフォームへの大幅なシフトを進めている。
これに関連して、サイバー耐障害性ソリューションのプロバイダーであるコバルトは、総収益が10％増の2億2,300万ドル、ARRが大幅増の7億7,000万ドルになったと報告した。同社は2026年度末までにARR総額10億ドルを目標としている。これらの最近の進展は、サイバーセキュリティとSaaSの提供に明確に焦点を当てたCommVault SystemsとCobaltの戦略的イニシアティブと成長の可能性を強調するものです。
InvestingProの洞察
Piper SandlerのCommVault Systems (NASDAQ:CVLT)に対する中立的なスタンスは、財務指標と市場パフォーマンスが混在していることと一致しています。InvestingProのデータによると、時価総額は50.6億ドルと堅調で、PERは30.2倍となっており、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で29.34倍に若干調整されています。同社の同期間の収益成長率は6.97%とプラスで、事業活動の着実な増加を示している。
この記事に特に関連する2つのInvestingPro Tipsには、経営陣が積極的に自社株買いを行っているという事実が含まれており、これは企業価値と将来の見通しに対する自信の指標となり得ます。さらに、CommVaultのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、安定性を求める投資家にとって魅力的な強固な財務体質を示唆しています。
投資家はまた、CommVaultが2024年第4四半期現在、過去12ヶ月間で81.93%という素晴らしい売上総利益率を記録しており、同社の包括的なSaaSモデルやストレージにとらわれない機能など、記事で言及されている競争上の優位性を強調していることに興味を持つかもしれません。
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