月曜日、BMOキャピタルはレミトリー・グローバル・インク（NASDAQ:RELY）のポジティブなスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングと23.00ドルの株価目標を再度発表した。競合のワイズが25年度初頭に大幅な値下げを実施すると発表した最近の業界動向にもかかわらず、同社の見通しは変わっていない。
BMOキャピタルは、ワイズによるこれらの変更は、彼らの表明したミッションに沿ったものであり、顧客基盤が適度に重複しているため、短期的にはレミトリーに大きな影響を与える可能性は低いと指摘している。
BMOキャピタルのアナリストは、ワイズの価格戦略はクロスボーダー送金手数料に継続的な圧力をかけると予想されるが、主な影響は銀行や小規模なデジタル送金事業者に及ぶと強調した。これらの事業者は、規模の経済、プラットフォームの強化、パートナーとの交渉を通じて、価格引き下げの影響を緩和する能力が低い。
ナスダック市場に上場しているレミトリー・グローバルは、価格引き下げが長期的なトレンドとなっている競争市場に位置している。同社は、その規模と業務効率性により、こうした業界の変化に耐えることができると見られている。BMOキャピタルのアナリストのコメントによると、レミトリーのビジネスモデルは、ワイズのような競合他社による価格圧力に打ち勝つのに十分強固であるという。
金融サービス業界、特に国境を越えた送金を扱う分野では、より競争力のある価格設定へのシフトが進んでいる。この傾向は、デジタルトランスフォーメーションと、顧客のためのコスト削減を優先するワイズのようなフィンテック企業の参入によってもたらされている。BMOキャピタルの分析によると、確立されたプラットフォームを持つ大手企業の方が、この進化する状況に適応するのに適している。
BMOキャピタルが評価するレミトリー・グローバルの株価見通しは、こうした市場力学の中で同社の成長軌道を継続する能力に対する自信を反映している。再確認された23ドルの目標株価は、業界が価格競争力に直面する中でも、レミトリーの価値提案と市場での地位は引き続き強固であると同社が考えていることを示唆している。
その他の最近のニュースとして、レミトリー・グローバルは2024年第1四半期の売上高が前年同期比32%増の2億6,900万ドルに達したと発表した。また、調整後EBITDAも大幅に増加し、250％以上の1,900万ドルに急増した。さらに、有効顧客数は36％増の620万人に達した。これらは、同社の効果的なデジタル・ファースト戦略と事業規模の拡大を示す最近の動きである。
役員人事では、レミトリー・グローバルの最高執行責任者（COO）ジョシュア・フグが副会長に就任した。この移行は同社の取締役会によって承認され、フグは引き続きレミトリーの戦略と製品開発に大きく貢献する。
アナリストはレミトリー・グローバルの業績を注視している。BMOキャピタル・マーケッツは、若干の収益不足を理由に目標株価を28ドルから24ドルに引き下げたものの、同社株のアウトパフォーム・レーティングを維持した。それでもBMOキャピタル・マーケッツは、レミトリーの株価に依然として大きな可能性を見出しており、同社の成長見通しに対する自信を示している。
アナリストは、レミトリーの顧客単価の持続可能性に懸念はあるものの、技術投資を通じて顧客獲得と維持に注力する同社が成長を牽引し続けると見ている。レミトリーの経営陣は、24年度の売上高ガイダンスを再度発表し、予想数値の達成に自信を示している。同社はまた、スケールメリット、技術投資、自動化による営業レバレッジの達成にも注力している。
InvestingProの洞察
BMOキャピタルが提供する分析に深みを加えるため、InvestingProによるリアルタイムのデータと洞察が、Remitly Global Inc (NASDAQ:RELY) の現在の財務状況と市場ポジションの詳細な図を描いています。時価総額23.7億米ドルと、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で39.94％の顕著な収益成長率で、Remitlyは、その財務規模と事業の強固な拡大を示しています。
InvestingProのヒントは、過去3ヶ月間の大幅な株価下落が示すように、株価は困難に直面しているが、好転の可能性があると強調している。アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、RSIによれば、株価は現在売られ過ぎの領域にあることから、投資家にとっては買い場となる可能性がある。さらに、Remitlyの流動資産は短期債務を上回っており、強力なバランスシートを示している。
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