月曜日、グッゲンハイムはXponential Fitness Inc (NYSE: XPOF)の買いを維持し、目標株価を18.00ドルから20.00ドルに引き上げた。新CEOの就任に伴う調整であり、同社にとって大きな前向きな変化と受け止められている。Xponential Fitnessの株価は本日約25％急騰したが、これはS&P500の上昇率が0.55％であったことと比較すると、注目に値するパフォーマンスである。
アンソニー・ガイスラー氏の後任としてマーク・キング氏をCEOに迎えたことは、市場の賛同を得ている。キング氏の消費者業界における豊富な経験は、同社を前進させる上でプラスに働くと期待されている。Guggenheimは、King氏の当面の優先事項として、経営陣の指導、フランチャイズ加盟店との関係強化、投資家の信頼性の再構築、会社の運営戦略の洗練を挙げる。
Xponential Fitnessの経営成績は好調で、トップ・ボトムラインともに勢いがある。スタジオリース終了の移行は順調に進んでおり、これも同社の明るい見通しに寄与している。新CEOの40年にわたる消費者部門での経験は、こうした取り組みにおいて財産となることが期待される。
グッゲンハイムの修正目標株価は、Xponential Fitnessの2025年の推定EBITDAの保守的な9.2倍を示唆している。このバリュエーションは、新しいリーダーシップの下での成長と価値創造の可能性に対する当社の自信を反映している。同社は現在の推定を支持するが、センチメントの改善と株主価値への期待される好影響を反映し、目標株価を引き上げている。
その他の最近のニュースでは、Xponential Fitness Inc.に大きな進展があった。同社はRow HouseブランドをExtraordinary Brandsに売却することを決定した。この移行は2024年の同社の売上高やEBITDAに大きな影響を与えることはないと予想され、財務ガイダンスは変更されない。
エバーコアISIはXponential Fitnessのアウトパフォームのレーティングを維持し、重要なフランチャイズ部門での経験をもたらす新CEOの堅実な経歴を強調した。しかしベアードは、CEOの辞任や規制当局による調査の継続など不確定要素を理由に、同社の目標株価を14ドルから10ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持した。
Roth/MKMはXponential Fitnessのカバレッジを開始し、目標株価22.00ドルの買いレーティングを付与した。この楽観的な見通しは、同社の強力なファンダメンタルズと成長軌道に基づいている。レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツも、同社が業績予想を達成または上回るという一貫した業績にもかかわらず、目標株価を32ドルから23ドルに引き下げた。
同社はまた、アンソニー・ガイスラー最高経営責任者（CEO）の辞任とブレンダ・モリス暫定CEOの就任という指導者の交代を経験した。このような状況にもかかわらず、Xponential Fitnessは4月に過去最高の会員数796,000人を記録し、ブランドアピールの強さを示した。
InvestingProの洞察
グッゲンハイムのXponential Fitness Inc (NYSE: XPOF)に対する楽観的な見通しを踏まえて、InvestingProの最近のデータでは、投資家の視点をさらに高める可能性のあるいくつかの主要な財務指標が強調されています。XPOFの時価総額は7億3,406万ドルで、12ヵ月後の収益成長率は23.45%となっており、強固な財務体質を示しています。
XPOFの売上総利益率は直近12ヵ月で69.61%（2024年第1四半期現在）と、グッゲンハイムが強調した経営上の強みと一致している。さらに、XPOFの調整後PERは11.02倍であり、成長見通しを考慮すると、株価は妥当な利益倍率で取引されている可能性がある。
インベスティング・プロのXPOFのヒントは、経営陣が自社株買いに積極的に取り組んでいることを明らかにし、企業価値への自信を示している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、このセンチメントは先月28.07%の価格トータルリターンに反映されている。XPOFの可能性をさらに掘り下げたい投資家のために、InvestingProのヒントが追加され、同社の業績と見通しに関する包括的な分析が提供されています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、これらの洞察にアクセスすることができます。
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