金曜日、TD Cowen は Global Payments (NYSE:GPN) の株価見通しを修正し、目標株価を前回の152.00ドルから125.00ドルに引き下げた。引き下げにもかかわらず、同社は株価の「買い」レーティングを維持した。この動きは、同社の株価評価に影響を与え、同社が著しい倍率の圧縮と表現するような論争が続いている中でのものである。
TDコーウェンのアナリストは、株価のパフォーマンスに反映されている懸念は誇張されているかもしれないと指摘し、経営陣は一貫したメッセージを市場に発信してきたと指摘した。同社によると、株価を取り巻く懸念は、特に保守的な分析を考慮した場合、同社のファンダメンタルズと完全に一致するわけではない。
グローバル・ペイメンツは、市場予想より低い予想に基づき、2桁の調整後1株当たり利益（EPS）成長を達成すると予想されている。アナリストは、市場は同社の慎重なアプローチを過小評価している可能性があり、現在の株売りは行き過ぎかもしれないと強調した。
TDコーウェンは今後、秋に開催される投資家向けイベントが、グローバル・ペイメンツに対する市場の認識を変える上で極めて重要なものになると指摘。同社は、このイベントは投資家のセンチメントを変化させる上で重要であり、株価のカタリストとして機能する可能性があると示唆している。
結論として、TD コーウェンは、現在の課題と、センチメントが変化するのに必要な長い時間枠を認識しつつ、グローバル・ペイメンツのレーティングを「買い」に据え置いた。このスタンスは、同社が現在の懸念事項を乗り越え、力強い成長軌道に乗ることができると確信していることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、グローバル・ペイメントはウェルズ・ファーゴ、みずほ証券、BMOキャピタル・マーケッツ、キーバンク・キャピタル・マーケッツなど複数のアナリスト会社の注目を集めている。
ウェルズ・ファーゴはグローバル・ペイメンツのカバレッジをイコール・ウェイトで開始し、短期的には1桁台半ばの収益成長と2桁台前半の1株当たり利益成長を見込んでいる。みずほ証券は目標株価を105ドルに引き下げ、マーチャント・アクイジション部門の成長が予想を下回ること、また通期のマージン拡大見通しが期待外れであることから、中立のレーティングを維持。
BMOキャピタル・マーケッツは、同社の有機的成長の持続性に懸念があるとして、目標株価を143ドルから128ドルに修正し、キーバンク・キャピタル・マーケッツも、同社の2024年第1四半期決算報告で売上高が予想通り、営業利益率と1株当たり利益が予想を若干上回ったことを受け、目標株価を145ドルに引き下げた。
これらは最近の動きであり、各社ともグローバル・ペイメンツの今後の成長戦略と利益率改善計画に強い関心を示している。
InvestingProの洞察
TD Cowenによる再評価の中で、InvestingProのデータとヒントは、Global Payments (NYSE:GPN) の現在の市場ポジションに関する追加的な洞察を提供しています。時価総額は240.9億ドル、PERは18.73倍で、同社は安定性を示している。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが16.05と低く、収益と比較して潜在的に過小評価されていることを示唆している。
InvestingProのヒントは、グローバル・ペイメンツは今年純利益の伸びが見込まれ、TDコーウェンによる同社の収益の可能性に対するポジティブな見通しが強化されることを強調している。さらに、株価のRSIは売られ過ぎの領域にあることを示しており、潜在的に割安な銘柄へのエントリーポイントを探している投資家を引き付ける可能性がある。また、グローバル・ペイメンツは24年連続で配当支払いを維持している実績があり、市場の変動があっても株主還元へのコミットメントを示していることも注目に値する。
投資家は、同社が52週安値近辺で取引されており、過去3ヵ月間に大幅な値下がりを経験しているという事実に、さらなる価値を見出すかもしれない。これはTD Cowenが指摘した「倍率の圧縮」と一致しており、長期投資家にとっては買い時かもしれない。さらに深く掘り下げたい方には、InvestingPro Tipsが用意されており、クーポンコード「PRONEWS24」を使ってアクセスすると、年間または隔年のProおよびPro+購読料がさらに10%割引になる。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。