水曜日、JPモルガンはEOG Resources (NYSE:EOG) の目標株価を調整し、中立を維持しながら141.00ドルから143.00ドルに小幅に引き上げた。EOGリソーシズは、第2四半期と2024年通期のガイダンスに変更はなく、前四半期の予想と一致しており、実行パターンについて前向きな見通しを伝えている。
最近のセルサイド・コールでは、同社の探鉱イニシアティブとキャッシュリターン戦略、ユティカ・シェールでの鑑定活動に光が当てられた。EOGリソーシズは、シェール/非在来型探鉱と浅海沖合探鉱の専門知識に焦点を当て、米国内外で複数の探鉱機会を特定している。
EOGリソーシズは、必要な許可の取得後、2025年にオーストラリアでビーハイブ・プロスペクトの掘削を計画しており、現在トリニダード・トバゴ沖のココナッツ天然ガス田の共同開発についてBPと協議中である。国内では、過去2年間にミッドランド盆地内のドーソン郡で鑑定試験を実施し、坑井の生産性は地域平均と同等の結果を得ている。
2024年第1四半期、EOGリソーシズはフリーキャッシュフロー（FCF）の104％を株主に還元し、最低目標の70％を上回った。この利益還元には同期間の7億5,000万ドルの自社株買いが含まれている。
同社は、年間キャッシュ・リターン方針を堅持しているが、第2四半期のキャッシュ・リターンはFCFの100％を超えないとしている。自社株買いは、業績と株価評価に対する経営陣の自信に支えられ、株主への現金還元方法として依然として好ましいものである。
さらに、EOGリソーシズはユティカ鉱区の評価を継続しており、第2四半期の決算発表の際に4ウェルWhite Rhinoプロジェクトの結果を発表する予定である。注目すべきは、6月3日にハリソン郡で2基目のリグが追加されたことだが、同社の2024年計画は一貫しており、フルタイムのリグ1基と20回の掘削を伴う。
その他の最近のニュースでは、EOGリソーシズはいくつかの主要分野で活発に活動している。第1四半期の業績は好調で、生産量とコスト目標を上回り、調整後の純利益は16億ドル、フリー・キャッシュフローは12億ドルとなった。このフリーキャッシュフローの100％以上は、配当と自社株買いによって株主に還元された。
EOGリソーシズはまた、トリニダード・トバゴの石油・ガス探査のための最新の浅海オークションに参加し、3つの鉱区に入札して大きな関心を示した。しかし、アナリスト各社のEOGのポジションに対する見方はさまざまだ。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、同社が買収よりも探鉱を優先していることを理由に、株価を「買い」から「保留」に格下げし、目標株価も引き下げた。一方、パイパー・サンドラーとRBCキャピタル・マーケッツはそれぞれ、EOGのユティカ油田の良好なデータと強力な株主買戻しプログラムに基づき、目標株価を引き上げた。
これらの動きは、EOGリソーシズが探鉱と経営効率に戦略的に重点を置いていることを浮き彫りにしている。最近のオークションでのパフォーマンスと第1四半期決算は、株主への価値提供に対する同社のコミットメントを強調するものである。これらは、競争の激しいエネルギー市場におけるEOGリソーシズの一連の動きの最新版である。
インベスティング・プロの洞察
EOGリソーシズの業績と戦略的イニシアチブの最新情報により、投資家はインベスティング・プロのデータとヒントから、さらなる背景を見出すことができるだろう。同社は、負債よりも現金の保有が多く、強固なバランスシートで際立っており、エネルギーセクターのボラティリティを考慮すると、利害関係者にとって心強い。これは、EOGのキャッシュフローが利払いを十分にカバーできるという事実によって補完され、財務の健全性を証明している。さらに、EOGリソーシズは35年連続で配当金を支払い続けてきたという素晴らしい実績があり、株主還元へのコミットメントを示している。
財務指標面では、EOGリソーシズの時価総額は721.5億ドル、PERは9.83倍と魅力的な水準にあり、これは2024年第1四半期時点の過去12ヵ月と一致している。同期間の売上高は17.22%減少したにもかかわらず、同社は2024年第1四半期に4.66%の四半期収益成長を達成している。さらに、2024年半ば時点のEOGの配当利回りは4.09%と魅力的だが、配当成長率が低下していることに注意する必要がある。
EOGリソーシズの財務と戦略的ポジショニングをさらに詳しく知りたい投資家は、InvestingProのヒントを参考にしてください。現在、InvestingProには7つの追加ヒントがあり、さらなる分析のためにアクセスすることができます。包括的な投資ツールにご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、インベスティング・プロの年間または隔年のプロおよびプロ＋購読がさらに10％割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。