水曜日、Evercore ISIはNASDAQ:MNSTに上場しているMonster Beverage Corporationのポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングを継続、目標株価は65.00ドルとした。
同社は、3月中旬のピークから約20％下落した最近の株価は、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントであると強調した。エナジードリンク・セクターの成長鈍化、セルシオのようなブランドとの競争、より広範な経済と健康への懸念の中で、エナジードリンク会社は株価下落を経験している。
エバーコアISIの分析によると、モンスター・ビバレッジの問題は、競合ブランドへの乗り換えよりも、むしろ現在の消費者が購入を減らしていることに関連している可能性がある。この傾向は、ブランドロイヤリティの問題というよりは、経済的な問題と解釈されている。同社の調査によると、エナジードリンクは従来のコーヒー消費から市場シェアを拡大し続ける可能性がある。
さらに、売上に影響を与える経済的要因は循環的なものであり、回復の可能性を示唆している。
同社によると、モンスター・ビバレッジの現在の市場評価は、米国での成長見通しを十分に反映していない。市場は無視できる成長を織り込んでいるように見えるが、Evercore ISIはより現実的な米国の成長率を2～4％と予測している。国際的に予想される10％台半ばの成長と合わせると、全体の成長率は8％程度になる可能性がある。
これらの予測に基づき、Monster Beverageの株価収益率（PER）は30倍を超えるとみている。
Evercore ISIの見解は、Monster Beverageの業績悪化は主に既存顧客の買い控えによるものであることを示唆するNumeratorデータによって裏付けられている。この知見は、同社の現在の評価が米国市場における成長の可能性を過小評価しているという主張を裏付けるものである。
目標株価65.00ドルの再表示は、モンスター・ビバレッジの現在の課題を克服する能力に対する自信を反映している。同社の分析は、最近のトレンドに対する市場の過剰反応と、経済状況が改善し、同社が国際的な事業拡大を続けるにつれて、モンスター・ビバレッジの株価は回復するだろうという信念を指摘している。
その他の最近のニュースとして、モンスター・ビバレッジ・コーポレーションは2024年第1四半期の売上高が前年比11.8%増の19億ドルとなり、過去最高を記録したと発表した。同社はまた、発行済み普通株式の約5.4％を購入する30億ドルの大幅な自社株買いの完了を発表した。リーダーシップに関するニュースでは、共同CEOのロドニー・サックスとヒルトン・シュロスバーグが2025年の交代に向けて準備を進めている。
アナリスト面では、RBCキャピタルとゴールドマン・サックスがモンスター・ビバレッジのポジティブ・スタンスを維持した一方、ドイツ銀行、ジェフリーズ、Roth/MKMは、同社の主力事業である米国でのエナジードリンク販売の減速と予想されるコスト増への懸念から目標株価を引き下げた。
最近、ロブ・ゲーリングがチーフ・グロース・オフィサーに任命されたことは、モンスター・ビバレッジにとって重要な進展として注目され、コカ・コーラ社での豊富な経歴を持つ彼は、エナジードリンク・メーカーに貴重な視点をもたらすと期待されている。
以上がモンスター・ビバレッジ・コーポレーションの最近の動向である。
InvestingProの洞察
Monster Beverage Corporationが現在の市場変動を乗り切るにあたり、主要な財務指標とアナリストの洞察が同社のポジションをより深く理解します。InvestingProのデータによると、Monster Beverageの時価総額は522.5億ドルで、PERは31.06で取引されており、業界の高パフォーマンスの基準と密接に一致しています。2024年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は13.08%と目覚しく、市場の課題にもかかわらず、堅調な財務軌道を示している。
InvestingProのヒントは、モンスター・ビバレッジのバランスシートには負債よりも現金が多く、これは財務の安定性を示す強力な指標であることを強調している。加えて、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、その堅実な流動性ポジションを強調している。アナリスト5人が来期の業績を下方修正し、逆風の可能性を示唆していることを考えれば、これらの要因は極めて重要である。しかし、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務圧力に対するクッションとなっている。
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